×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 305,0000
физическим лицам 10205   182 612,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 584,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   82 318,0000
Фонды специального назначения 10702   4 527,0000
Фонды накопления 10703   106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 615,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 125,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 035,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 455,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 273,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 812,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 77,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 244 457,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 649 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 288 937,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   20 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 398,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   771,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   206,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 336 783,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 190 340,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   122 765,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   95 116,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 116,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 885 985,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 885 985,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 199,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65 169,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82 863,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 089 518,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   899 849,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   274 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   242 082,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 002 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   290 274,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   256 087,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   112 917,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   450 672,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 869 301,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 774,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 731,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 932,0000  
Резервы на возможные потери 32211   18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 92 888,0000  
на 1 день 32302 91 936,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 924,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 772,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 541,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 785,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 733,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   686,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 795,0000
Некоммерческие организации 40503   599,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   3 046,0000
Некоммерческие организации 40603   2 708,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 347 570,0000
Коммерческие организации 40702   1 387 026,0000
Некоммерческие организации 40703   123 982,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 936,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   85 281,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 003,0000
Физические лица 40817   5 340,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   199,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   582,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   105 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 543,0000
на срок свыше 3 лет 42007   47 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   171 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   68 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   86 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   81,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   394 805,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   231,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 542,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   322 844,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   629 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   432 546,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 957,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 791,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   49,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   964 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   43 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   362 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   319 157,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   32 958,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   72 021,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 210 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 120,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 546,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 581,0000  
Резервы на возможные потери 44915   171,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 66,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 522,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 566,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 13 391,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 229 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 212 062,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 204 537,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 796 584,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 811 369,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 256 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 308 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 101 354,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 651,0000  
до востребования 45209 64 469,0000  
Резервы на возможные потери 45215   211 883,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 032,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 605,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 103,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135 348,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 218,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 207 474,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 918 410,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 147,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 623,0000  
Резервы на возможные потери 45515   45 794,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 1 900 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 870 822,0000  
Резервы на возможные потери 45615   27 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 245,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 286 725,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 875,0000  
Физическим лицам 45815 48 318,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 435 411,0000  
Резервы на возможные потери 45818   620 017,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 324,0000  
Физическим лицам 45915 84,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
на срок до 30 дней 47002 409 286,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   4 099,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 232 771,0000  
Резервы на возможные потери 47308   2 328,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   948 334,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 029 599,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 701,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 478 597,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   7 217,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 022 235,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 281,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   877,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 445,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 131,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 652,0000
Требования по получению процентов 47427 19 806,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 040,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 508,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 888,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 589 805,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 354 458,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 345,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 352 754,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 188 290,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 829 944,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 507,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 762 455,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 87 626,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 330 570,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 37 284,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 429,0000  
Прочих резидентов 50606 1 194 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 38,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 331,0000  
Прочих резидентов 50706 60 707,0000  
Прочих нерезидентов 50708 44 795,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 432,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 151,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   502,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 241 266,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 401 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 64 703,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 154 813,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 062,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100 551,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 87,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 806,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 585 628,0000  
Резервы на возможные потери 51910   5 856,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   542 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   543 389,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   961 206,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   555 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   747 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 483 336,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   163 108,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   221 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   10 924,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   102 432,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 229 421,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 406,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133 710,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 596,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 031,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 82,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 250,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 016,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 925,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   50,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 944,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 435,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   142 800,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 544,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 486,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 285 906,0000  
Амортизация основных средств 60601   59 303,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 455,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 670,0000  
Материалы 61008 10 871,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 681,0000  
Издания 61010 63,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113 706,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 619,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 175,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   681 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 50 724,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113 455,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 596 611,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 861,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 932 496,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 34 733,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 241,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 54 059,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 568 137,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 007,0000  
Бланки 91207 80,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   315 514,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 632 224,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 352 837,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 440 659,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   699 249,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 014 237,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 691 289,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 464,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   425 738,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 018,0000  
Арендованные основные средства 91503 132 092,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 440 501,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 552 819,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 219 670,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 300 100,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 357 965,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 797 004,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 290 014,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 041 994,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 810 441,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 178 489,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 480 447,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 311 115,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 358 076,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 306 520,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 16 033,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 871 416,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 119 754,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 028 174,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 537 700,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 52 063,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 245 110,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 159 965,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 90 042,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 288 230,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 850 199,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 968 844,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 045 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   299 846,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   173 377,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   630 923,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   664 518,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   797 979,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   2 020 058,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   825 500,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   485 811,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   170 726,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   347 998,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   878 015,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 288 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   670 571,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   864 231,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   45 132,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   229 527,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   161 846,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   99 914,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   291 067,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 154 092,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 234,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   509 170,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 170,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 984 332 882,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 20,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   85 725 851 674,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 576 757,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   76 604 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   77 900 852,0000