×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 305,0000
физическим лицам 10205   182 612,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 594,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   82 318,0000
Фонды специального назначения 10702   4 527,0000
Фонды накопления 10703   106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 218 701,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 115,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 296,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 161,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 749,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 517,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 76,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 549,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 983,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 425,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 367,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 288 786,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   552,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 468 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 228 593,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   93 483,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   106 330,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 106 330,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 346 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 346 536,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 151 379,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   38 477,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45 377,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   257,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 334 155,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   856 725,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   453 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   155 197,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 008 578,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   289 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   255 713,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 823 816,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 318 835,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 426,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 595,0000  
Резервы на возможные потери 32211   17,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 92 752,0000  
на 1 день 32302 1 523,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 315 835,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 906,0000  
Резервы на возможные потери 32311   16 007,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   124,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 834,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2 406,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2 789,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 679,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 600,0000
Некоммерческие организации 40503   598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   5 503,0000
Некоммерческие организации 40603   3 385,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   790 438,0000
Коммерческие организации 40702   976 002,0000
Некоммерческие организации 40703   122 634,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 901,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   125 766,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 789,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 889,0000
Физические лица 40817   7 144,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 036,0000
Невыплаченные переводы 40905   310,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   533,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 204 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   104 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   18 531,0000
на срок свыше 3 лет 42007   56 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   86 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   39 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   81,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   352 715,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   292,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 919,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   330 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   665 230,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   390 200,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 993,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 850,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   346,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   43 478,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   267 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   361 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   318 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 411,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   71 916,0000
на срок до 30 дней 44002   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 213 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 798,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 581,0000  
Резервы на возможные потери 44915   203,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 66,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 45015   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 213 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 218 404,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 219 426,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 574 635,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 553 506,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 236 861,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 298 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 982 914,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 589,0000  
до востребования 45209 133 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   206 719,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 832,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   272,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 990,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 731,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 773,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 142 373,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201 222,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 729 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 286,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 088,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 674,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 878 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 43 478,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 115 940,0000  
Резервы на возможные потери 45615   10 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 264,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 374 465,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 885,0000  
Физическим лицам 45815 47 710,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 434 775,0000  
Резервы на возможные потери 45818   663 284,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 115,0000  
Физическим лицам 45915 17,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
на срок до 30 дней 47002 467 134,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 59 005,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5 267,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 198 256,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 983,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   45 562,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 39 419,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 207,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 188,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 786,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 019 321,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 616,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 105,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   914 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 123,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 394,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 739,0000
Требования по получению процентов 47427 34 594,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 601,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 520,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 010 009,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 934 671,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 191 138,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 010,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 419 784,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 459 150,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 422 576,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 507,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 762 455,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 232 894,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 185 253,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 534,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 106 840,0000  
Прочих резидентов 50606 1 053 224,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 38,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 331,0000  
Прочих резидентов 50706 60 707,0000  
Прочих нерезидентов 50708 45 087,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 513,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 151,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   502,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 226 266,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 111 990,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 152 113,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 12 549,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 27 930,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 73,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 340,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 1 501 700,0000  
Резервы на возможные потери 51910   15 017,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   6 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 355 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   548 247,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   494 620,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 873 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   375 219,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 776 453,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   113 716,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   221 831,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   6 022,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   151 333,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 274 569,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 781,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136 298,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 383,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9 534,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 345,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 589,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 478,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   253,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 016,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 785,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 832,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 281 017,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 773,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 507,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 693,0000  
Материалы 61008 11 034,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 656,0000  
Издания 61010 83,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116 880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 004,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   231 679,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 107 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   711 357,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 891,0000
Другие доходы 70107   379 190,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 382,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 787,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 027,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 205 894,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 742 204,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 59 574,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 161,0000  
Другие расходы 70209 698 055,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   321 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   959 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 208,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 103 136,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 134 767,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 619 864,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 430,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 909 023,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 45 871,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 280,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 786,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Разные ценности и документы 91202 473 158,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 565,0000  
Бланки 91207 78,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   321 459,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 705 371,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 803 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 002 339,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   613 998,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 010 318,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 830 148,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   373 279,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 116 233,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 018,0000  
Арендованные основные средства 91503 110 342,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 12,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 192,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 308 736,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 706 110,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 055 704,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 100 208,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 657 263,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 75 020,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 321,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 104 850,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 142 699,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 436 142,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 259,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 682 300,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 110 577,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 192 140,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 182 595,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 356 570,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 526 938,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 16 010,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 407 375,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 316 006,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 639 601,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 228 804,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 614 381,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 411 296,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 597 181,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 315 888,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 583 561,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 056 561,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   100 202,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   657 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   738 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   217 483,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 098 113,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   142 542,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   437 239,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   14 322,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 661 330,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 133 324,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   189 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   182 595,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   75 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   407 375,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   330 360,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 502 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 189 649,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   854 214,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   390 897,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   599 824,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   618 058,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17 466,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 438,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   163 504,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 363 681 605,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 21,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 108 839 624,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 431 951,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   76 604 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   64 406 422,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000