×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 312,0000
физическим лицам 10205   182 606,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 604,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   82 318,0000
Фонды специального назначения 10702   4 527,0000
Фонды накопления 10703   106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 070,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 112,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 901,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 917,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 603,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 580,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 74,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   89 526,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 177 810,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   28 010,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 808,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   2 052,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   133,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 411 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 213 236,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 20,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   128,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   110 805,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   111 407,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 407,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 467 596,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 467 596,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72 339,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   234 929,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 149 935,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   53,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 432 287,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   161 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 777,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   1 005 293,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   288 834,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   281 015,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 852 914,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18 809,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 5 538,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 359,0000  
Резервы на возможные потери 32211   68,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 50 393,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 865,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 368,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   145,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 286,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 220,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 293,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   47,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   926,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 517,0000
Некоммерческие организации 40503   596,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1,0000
Коммерческие организации 40602   7 593,0000
Некоммерческие организации 40603   2 939,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   653 740,0000
Коммерческие организации 40702   856 518,0000
Некоммерческие организации 40703   124 245,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 205,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   30 300,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 945,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 974,0000
Физические лица 40817   8 460,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 036,0000
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   98,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   79 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 016,0000
на срок свыше 3 лет 42007   56 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   60,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   82 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   85 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   42 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   81,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   317,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   370 061,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   340 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   696 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   336 399,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 296,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 080,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   58 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   43 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   352 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   317 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 812,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   94 323,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 213 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   4 135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 840,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 581,0000  
Резервы на возможные потери 44915   194,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 226 581,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 212 157,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 180 197,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 456 936,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 389 201,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 297 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 269 801,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 849 797,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 443,0000  
до востребования 45209 133 368,0000  
Резервы на возможные потери 45215   234 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 289,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 438,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 393,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 87 208,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 970,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 422,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 195 697,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 571 799,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 088,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 715,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 700 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 43 325,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 115 534,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 589,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 109,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370 996,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 915,0000  
Физическим лицам 45815 47 151,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 433 251,0000  
Резервы на возможные потери 45818   405 036,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000  
Физическим лицам 45915 20,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 580 744,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5 807,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 152,0000  
Резервы на возможные потери 47308   992,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   61 099,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 36 107,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 455,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 162 832,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 009 982,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 741,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 534,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 917,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   911 347,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 180 635,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 048,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 040,0000
Требования по получению процентов 47427 30 173,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 067,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 493,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 397 021,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 393 663,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 892 857,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 745 865,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 991 232,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 507,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 018 999,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 260 962,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 184 580,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85 091,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 439,0000  
Прочих резидентов 50606 1 792 654,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 72 364,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 331,0000  
Прочих резидентов 50706 27 204,0000  
Прочих нерезидентов 50708 43 159,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   393,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 541,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 50 152,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 41 194,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   913,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 243 666,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 841,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 85 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 88 090,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 939,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 868,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 73,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 124,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   220 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   193 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 781 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   8,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   636 526,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   473 411,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 496 135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   373 392,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 717 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   111 546,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   218 821,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   63 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 706,0000
Векселя к исполнению 52406   5 508,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   130 985,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 255 486,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   822,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136 951,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 577,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   506,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 192,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   342,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 490,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 369,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 586,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 431,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 257 124,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 287,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 565,0000  
Материалы 61008 10 985,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 093,0000  
Издания 61010 130,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   116 492,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 020,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   121 548,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 231 010,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   430 811,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8 664,0000
Другие доходы 70107   164 544,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 122,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 784,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 351,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 372 933,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 436 263,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 30 214,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 222 573,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   321 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   959 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 208,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 013,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 134 767,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 639 374,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 148,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 878 021,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 49 909,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 189,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 371 313,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2 997,0000  
Бланки 91207 87,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   316 864,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 244 274,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 329 790,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 745 202,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   816 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 659 341,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   337 355,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 116 233,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 793,0000  
Арендованные основные средства 91503 109 467,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 471 029,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 205 983,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 551 637,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 647 130,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 140 617,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 270 792,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 216 974,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 104 850,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 893 696,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 078 310,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 192 140,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 176 825,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 363 530,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 15 954,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 266 128,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 392 704,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 810 091,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 413 392,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 406 778,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 364 381,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 178 182,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 600 417,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 89 984,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 698 719,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   651 578,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   266 369,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   567 449,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 094 264,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   266 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 876 475,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 104 850,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   189 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   176 825,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 287 307,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 764 892,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   411 191,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   389 755,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   69 783,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   474 011,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   613 473,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 625,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 439,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   264 842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 450 883 262,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 093 853 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 431 942,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   76 604 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   166 594 561,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000