×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   16,0000
государственным организациям 10203   61,0000
негосударственным организациям 10204   2 949 312,0000
физическим лицам 10205   182 606,0000
нерезидентам 10206   2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   0,0000
физическим лицам 10305   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   0,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   34 605,0000
Эмиссионный доход 10602   42 029,0000
Резервный фонд 10701   82 318,0000
Фонды специального назначения 10702   4 527,0000
Фонды накопления 10703   106 336,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 205 759,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 111,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 095,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 714,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 642,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 877,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 79,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 655 958,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   489 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 228,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   15 411,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 188 209,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 019,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   111,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 432 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 222 457,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 357,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   199 722,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 199 722,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 585 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 585 180,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   55 763,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 570,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   275 034,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   569 706,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 243,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   621 968,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 480,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   991 708,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   2 871,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   167 331,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 185 585,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 179 502,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   13 685,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 282,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 215 970,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 11 701,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   180,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 864,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 302,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 621,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 510,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 407,0000
Некоммерческие организации 40503   611,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2,0000
Коммерческие организации 40602   3 907,0000
Некоммерческие организации 40603   2 566,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 525 146,0000
Коммерческие организации 40702   963 769,0000
Некоммерческие организации 40703   92 480,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 283,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   63 136,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 306 125,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 011,0000
Физические лица 40817   1 965,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   1 500,0000
на срок свыше 3 лет 41607   400,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   75 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 119,0000
на срок свыше 3 лет 42007   55 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 859,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   834 383,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   290,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   362 501,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   355 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   721 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   266 689,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   6 966,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 281,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   29,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   42 728,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   354 078,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   256 225,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 719,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   22,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   22,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 303 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 035,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 789,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 581,0000  
Резервы на возможные потери 44915   314,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 196,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 45015   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 87,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 352,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 223 191,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 226 816,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 200 064,0000  
на срок до 30 дней 45203 162 791,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 536 783,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 249 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 206 477,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 958 780,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 55 695,0000  
до востребования 45209 305 713,0000  
Резервы на возможные потери 45215   207 482,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 340,0000  
Резервы на возможные потери 45315   253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 395,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 627,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 933,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 86 608,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 143 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 81,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 141,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 619,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 553,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 379 780,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 513,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 444,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 600,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 269 096,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 612 434,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 113 941,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   29 955,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 272,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 244 671,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 055,0000  
Физическим лицам 45815 46 933,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 427 280,0000  
Резервы на возможные потери 45818   376 930,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 446,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 58,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 0,0000  
на срок до 30 дней 47002 702 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47004 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   7 026,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 14 037,0000  
на срок до 30 дней 47302 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   140,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   50 323,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 26 546,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 284,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   3 450 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 453 991,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 996 986,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 100,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   897 916,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 073 200,0000  
Резервы на возможные потери 47425   848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 883,0000
Требования по получению процентов 47427 39 075,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41 399,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 116,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 834 454,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 282 457,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 307 252,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 18 194,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 162 782,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 938 455,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 11 244,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 378,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 572,0000  
Прочих резидентов 50606 3 021 322,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 159 934,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14 331,0000  
Прочих резидентов 50706 27 204,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   391,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 697,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 80 294,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 41 194,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 215,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 882 071,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 414,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 478,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 554,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 68 378,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 536,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 73,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 3 630,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 226,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 416,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   34 930,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   378 460,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   225 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 791 069,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   20,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   556 786,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   778 970,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   244 388,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   418 875,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   914 472,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 229,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   218 821,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   53 632,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   4 011,0000
Векселя к исполнению 52406   5 457,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   81 957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 205 614,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 245,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 368,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 158,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 046,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   11 309,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 28,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 006,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 775,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   354,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 896,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 565,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 032,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 432,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 255 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 135,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 241,0000  
Нематериальные активы 60901 415,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 545,0000  
Материалы 61008 10 447,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 664,0000  
Издания 61010 130,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   921,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   114 822,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 706,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   321 071,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   959 415,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 208,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 470,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 290 280,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 7 228,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 228,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 656 588,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14 486,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 948 514,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 43 463,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 9 022,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 35,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 322 455,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 467,0000  
Бланки 91207 100,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   319 035,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 939 969,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 025 592,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 983 721,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   716 145,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 638 128,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   238 478,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 147 637,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 400,0000  
Арендованные основные средства 91503 110 498,0000  
Арендованное другое имущество 91504 617,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 736,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 49,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 543,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 315,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 841,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 658,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 887 653,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 702 620,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 890 341,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 551 468,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 747 739,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 215 737,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 441 191,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 28 610,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 215 155,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 139 412,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 372 030,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 192 140,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 190 975,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 276 853,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 841 675,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 276 655,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 980 867,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 764 920,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 395 435,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 206 221,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 1 533 529,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 405 270,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 423 640,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 99 878,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 18 614,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 554 427,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 243 726,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 090,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 37 428,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 251 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 922,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   855 540,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   286 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 061 631,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 372 030,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   286 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   996 309,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   215 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 139 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   1 441 191,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   189 537,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   190 975,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   754 163,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   28 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   698 964,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 587 975,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   822 726,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   970 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   275 101,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610   385 282,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   103 569,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   21 308,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   379 693,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   349 796,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 438,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 048 455,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 196,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 607 008 881,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 277,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   26 142 174 925,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   864 006,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 228,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   76 604 067,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   101 400 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   285 959 139,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000