×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   818 157,0000
физическим лицам 10205   181 843,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   184,0000
Эмиссионный доход 10602   2 935,0000
Резервный фонд 10701   50 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 338,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 70,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 905,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 074,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 47,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 005,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   513 374,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 478,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 247,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 466,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 415,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 803,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 245,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 245,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   196 285,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 196 285,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 162,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   543,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 456,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   10 985,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   995 192,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   25 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 889,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   203 763,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на 1 день 31602   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 380 680,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 756,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 814,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 24 111,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 12 414,0000  
Резервы на возможные потери 32311   12 655,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 473,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 606,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 113,0000
Некоммерческие организации 40503   517,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   348,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   380 023,0000
Коммерческие организации 40702   289 079,0000
Некоммерческие организации 40703   55 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   473,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 929,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 177,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   0,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 983 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   59 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   51 816,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   221,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   164 265,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   132 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 099,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 025,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   151 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   264 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 701,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   378,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   20,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 384,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 289,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 148 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 91 711,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 443,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 663,0000  
на срок до 30 дней 45203 415 575,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 337 955,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 003 341,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 346 578,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 617 467,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 882,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   159 637,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 495,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 438,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 942,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 767,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 538,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 552,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 350 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 272 336,0000  
Резервы на возможные потери 45615   57 967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 81 921,0000  
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 770,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 22 420,0000  
на срок до 30 дней 47002 320 420,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 644 057,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47004 141 463,0000  
Резервы на возможные потери 47008   11 284,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 30 648,0000  
на срок до 30 дней 47302 44 741,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47303 119 451,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 948,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 921,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 461,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 292,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 442,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 210,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 47425   67 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 178,0000
Требования по получению процентов 47427 107 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   105 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 799,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 182 481,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 451 883,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 702 555,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 211 088,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 196 292,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 708 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 43 300,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 964,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 060,0000  
Прочих резидентов 50606 125 027,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 125 099,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 894,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 851,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 629,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 195,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 067,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 301 209,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 141,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 71 293,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 254,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 839,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51904 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51905 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   189 569,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 373 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 785 366,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   119 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 383,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   816 335,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   255 541,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 447,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   207 972,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   82 800,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   5,0000
Векселя к исполнению 52406   34 799,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   207 541,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 319 637,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   69,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 113 097,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   79,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   227,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   571,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 971,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 749,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 130,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 742,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 510,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 326,0000  
Материалы 61008 3 827,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 128,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 920,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   70 912,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 234 650,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   291 174,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   497,0000
Другие доходы 70107   189 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 820,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 933,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 728,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 276 769,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 285 832,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 558,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 167 032,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   466 656,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 947,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 234,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 909,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 108 515,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 633,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 18 113,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 262 187,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 810,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 362 280,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 652 126,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 110 925,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   240 466,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 985 484,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   120 267,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 60 520,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31,0000  
Арендованные основные средства 91503 59 524,0000  
Арендованное другое имущество 91504 625,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 556,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 408 543,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 707 014,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 547 415,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 056 741,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 610 226,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 569,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 340 506,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 014 239,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 319 990,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 730 674,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 224 764,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 729,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 336,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 647 801,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 313 510,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 3 096 154,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 176 695,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 153 053,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 268 078,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 740 173,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 051 658,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 55 273,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 546 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 056 060,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   410 130,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   47 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   224 764,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   320 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   732 010,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   340 506,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   749 504,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   200 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   264 735,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   647 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 313 510,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   3 074 952,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   1 176 695,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   153 053,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   268 078,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   740 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 052 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   57 925,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18 960,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 369 813 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 177,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   277 913 815,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 792 308,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   14 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81 092 330,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000