×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер 2307

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   818 157,0000
физическим лицам 10205   181 843,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   184,0000
Эмиссионный доход 10602   2 935,0000
Резервный фонд 10701   50 000,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 113,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 118,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 897,0000  
Денежные средства в пути 20209 974,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 462 377,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   554 470,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 94 300,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 649,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 788,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 504,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 154,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 768,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 768,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   88 300,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 88 300,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 545,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 093,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 312,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   788 382,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   137 768,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   63 650,0000
на срок свыше 3 лет 31309   2 889,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   53 357,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   161 768,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 667 170,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 74 268,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 340 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 108 122,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 896,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 46 004,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 767,0000  
Резервы на возможные потери 32211   468,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 47 091,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 12 579,0000  
Резервы на возможные потери 32311   13 050,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 214,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 788,0000
Некоммерческие организации 40503   444,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 434,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   721 345,0000
Коммерческие организации 40702   900 411,0000
Некоммерческие организации 40703   32 360,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 876,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39 596,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   82 969,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   466,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 053 994,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   64 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   89 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   60,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   65 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   39 816,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   147 041,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   232 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 374,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 209,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   996 746,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   273 843,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 900,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 606,0000  
Резервы на возможные потери 44615   156,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 121 336,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 21 333,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 74 365,0000  
на срок до 30 дней 45203 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 116 848,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 906 264,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 094 708,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 439 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 693,0000  
до востребования 45209 227 437,0000  
Резервы на возможные потери 45215   157 968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 568,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 036,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 524,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 050,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 328,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 766 728,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 276 022,0000  
Резервы на возможные потери 45615   62 872,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 949,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 636,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 434 601,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 139 967,0000  
Резервы на возможные потери 47008   5 746,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 985,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 618,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 679,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 397,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 485,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   462,0000
Требования по прочим операциям 47423 304 004,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 781,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 900,0000
Требования по получению процентов 47427 45 702,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   41 891,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 083,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 829 628,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 354 461,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 285,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 080 806,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 310 673,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 19 115,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 280 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 164 746,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 331,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 15 854,0000  
Прочих резидентов 50606 158 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 070 281,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 556,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 410,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 851,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 22 629,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 195,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 141,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 440 376,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 117 177,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 254,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 921,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 143 894,0000  
Резервы на возможные потери 51910   1 439,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 794 513,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 111 971,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   1 776,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   5 040,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150 299,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 988,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   267 369,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   122 999,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   413 645,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   20 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   207 972,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   85 688,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 194 107,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 206,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   680,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 057,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 952,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 387,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 412,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 013,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 107,0000  
Материалы 61008 3 521,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 620,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   474,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 955,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   118 041,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 001 676,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   293 210,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   341,0000
Другие доходы 70107   217 085,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 013,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 721,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 338,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 563 587,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 293 913,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 493,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 186 149,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   161 914,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   98 947,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 952,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 381,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 88 901,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 098,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 124,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 57,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 295 336,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 474,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 395 993,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 196 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 522 814,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   328 010,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 470 358,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   120 225,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 61 338,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31,0000  
Арендованные основные средства 91503 47 718,0000  
Арендованное другое имущество 91504 607,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 604,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 476 709,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 183 487,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 728 347,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 42 862,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 463 790,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 340 506,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 324 320,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 265 243,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 206 172,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 8 137,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 1 046,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 134 148,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 111 741,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 284 447,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 749 312,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 604 771,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 727,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   730 050,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   308 171,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   206 172,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   8 137,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   325 366,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   340 506,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   463 790,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   134 148,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 111 741,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 284 447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   749 312,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 611 728,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 820 547 033,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 236,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 22,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   272 585 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 792 557,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   537 169 599,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000