×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Совинком» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2302

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   5 000,0000
негосударственным организациям 10404   82 913,0000
физическим лицам 10405   70 907,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 907,0000
Резервный фонд 10701   11 709,0000
Фонды специального назначения 10702   8,0000
Фонды накопления 10703   3 745,0000
Другие фонды 10704   755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 775,0000  
Касса обменных пунктов 20206 90 521,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 626,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 625,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 419,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 977,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 201,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 423,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 389,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 778,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 719,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 425,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   689,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 890,0000
Некоммерческие организации 40603   209 208,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   117 272,0000
Некоммерческие организации 40703   2 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   2 507,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 126,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   141 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   34 266,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 138,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 030,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   35,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   81,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   69,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   86 334,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   459,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   135,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   986,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 882,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 978,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 747,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 683,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 657,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 819,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 28 778,0000  
Резервы на возможные потери 45315   288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52 436,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 408,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 163,0000  
Кредиты до востребования 45508 164,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 893,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 13 000,0000  
Физическим лицам 45815 491,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 390,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 175,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   464,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 743,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   549,0000
Требования по получению процентов 47427 2 586,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 711,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 47804   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   146 976,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 036,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 036,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 983,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   579,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 152 765,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 632,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 037,0000  
Земля 60404 2 906,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 044,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 767,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 788,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 494,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 002,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 239,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 875,0000
Другие доходы 70107   10 548,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 326,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 410,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 604,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 253,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 382,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 996,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 12 551,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 307,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 163 925,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 173 311,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 523,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 122 502,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 761,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 256 861,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 598,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 291,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   28 250,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 281,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 560,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 885,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 371,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   940 323,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000