×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Народный банк»
Регистрационный номер 2249

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   281 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   74 391,0000
Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 10610 14 878,0000  
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   130 356,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 169 669,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 059,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 138,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 304,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 370,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   987,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 965,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 43,0000  
Резервы на возможные потери 30126   43,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 665,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 947,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   361,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 145,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 115,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   815 260,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 815 260,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 9 251,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 3 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 100,0000  
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 295 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   19,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   969,0000
Коммерческие организации 40702   522 763,0000
Некоммерческие организации 40703   659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 752,0000
Физические лица 40817   40 483,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   395,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   55 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   642 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 507,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   255 606,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 035,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 371,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   49 848,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   4 860,0000
на срок свыше 3 лет 43807   1 200,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 504 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 603 429,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 152 939,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 582,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 897,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 658,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 480 109,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 678,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 500,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 193,0000  
Физическим лицам 45815 5 317,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 870,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 49,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 29,0000  
Физическим лицам 45915 42,0000  
Резервы на возможные потери 45918   85,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 022,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 28,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 949,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   131,0000
Требования по прочим операциям 47423 159,0000  
Резервы на возможные потери 47425   36 589,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 606,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 612,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 18 346,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 17 910,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 665,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 135,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   205 842,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 56 088,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 149,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   169,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 500,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 441,0000  
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, учитываемая по справедливой стоимости, переданная в аренду 60411 128 510,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 472,0000  
Отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы
Отложенное налоговое обязательство 61701   23 804,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   624 848,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 848,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   617 445,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   9 693,0000
Расходы 70606 531 741,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 303,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 628 328,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 9 682,0000  
Налог на прибыль 70611 2 075,0000  
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 70616 10 637,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 51 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 160 503,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 179 957,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   208 292,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 427 840,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 605 879,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   55 303,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 195 972,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   38 426,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 053,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 566,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 336 793,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 594 031,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг 94101 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99996 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99997   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 668,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72 670,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000