×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   11 634,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 510,0000  
Резервный фонд 10701   239 851,0000
Нераспределенная прибыль 10801   805 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 668 667,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 116 437,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 070,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 461 644,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 377,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   917 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 885 969,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 214 741,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 501,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 107,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   894,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3 542,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 008,0000  
Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на корреспондентские счета 30236   875,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 610 975,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 610 975,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   972 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 972 670,0000  
Счета для осуществления клиринга
Средства на торговых банковских счетах 30413 3 941,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, индивидуального клирингового и иного обеспечения 30424 19 603,0000  
Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) 30425 7 617,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 600 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   475 646,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   149,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   3 700 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409   15 992 599,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 817 725,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 441 571,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 220 564,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 4 808 223,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 427 180,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 270 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 128 154,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   760 994,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 695,0000
Коммерческие организации 40702   7 638 210,0000
Некоммерческие организации 40703   59 736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   833 197,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   881 695,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   1 012 926,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   327 898,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 747,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты Федерального казначейства
на срок от 31 до 90 дней 41003   2 390 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   167 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   54 556,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   298 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   58 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   163 697,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 402,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   88 351,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   8 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 889,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   182 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   123 586,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   170 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 207 848,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   499 511,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   76 913,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   85 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   64 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   85 436,0000
на срок свыше 3 лет 42507   65 418,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61 034,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   140 261,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 293,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   300,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   22 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   15 491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 566,0000
на срок свыше 3 лет 43807   74 915,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1 747,0000
на срок свыше 3 лет 44007   9 392 302,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 474 068,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 269 896,0000  
Резервы на возможные потери 45115   510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 594 196,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 866 601,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 967 595,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 598 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 450 539,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 800 084,0000  
Резервы на возможные потери 45215   699 999,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 45308 9 682,0000  
Резервы на возможные потери 45315   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 81 374,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 105 548,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 803 965,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 266 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 448 861,0000  
Резервы на возможные потери 45415   316 926,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 339,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 674,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 897 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 977 330,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 123 208,0000  
Резервы на возможные потери 45515   355 691,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 801 370,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 092 096,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 524 678,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 232,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 855,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 084,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 626,0000  
Резервы на возможные потери 45715   150,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 233,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 975 637,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 855,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 323 749,0000  
Физическим лицам 45815 525 236,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 522,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 509 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 51 134,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 29 864,0000  
Физическим лицам 45915 35 489,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 52,0000  
Резервы на возможные потери 45918   106 269,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 163 545,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   181 837,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 743,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 525,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 391,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 314,0000  
Резервы на возможные потери 47425   246 665,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   366 368,0000
Требования по получению процентов 47427 276 613,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 764 630,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 27 258,0000  
Резервы на возможные потери 47804   252 328,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 617 324,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 774 565,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   510,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 11 634,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 3 132,0000  
Резервы на возможные потери 50507   3 132,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   8 000 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   151 540,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 22 900,0000  
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602   30 638,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   37 307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 130 005,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   71 101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 545,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60 360,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 971,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 760 890,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   129 210,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 197,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 336,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 177 115,0000  
Резервы на возможные потери 60324   812 580,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 582 714,0000  
Резервы на возможные потери 60405   88 530,0000
Амортизация основных средств 60601   3 187 917,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 655,0000  
Нематериальные активы 60901 95 621,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19 038,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 463,0000  
Материалы 61008 332,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 321,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 241 157,0000  
Резервы на возможные потери 61012   11 909,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   142 911,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 23,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 418 104,0000  
Резервы - оценочные обязательства некредитного характера 61501   22 248,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 303 917,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 819 559,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   15 034,0000
Расходы 70606 9 062 951,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 427 231,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10 936,0000  
Налог на прибыль 70611 5 503,0000  
Доходы от производных финансовых инструментов 70613   251 403,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 480 368,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 963,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 638 783,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 685,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 26,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 687,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   43 623,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   81 903 502,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 504 664,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 389 569,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 740 886,0000
Условные обязательства некредитного характера 91318   20 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 301 244 919,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 24 354,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 794 627,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 547 925,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   763 662,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 381 970,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 161,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 858,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 24 089,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 94 366 709,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   310 090 063,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 830 794,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 594 223,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 33 628,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34 100,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 33 824,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 300 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 800 000,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 36 386,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 837 575,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 593 251,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   34 174,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   34 174,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   34 174,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 315 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 783 495,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30 813,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 655 822,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   74 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 581 722,0000