×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 963,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 25 447,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 540 685,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 118 407,0000  
Денежные средства в пути 20209 30 671,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 801 525,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 840,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   27 431,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 182 896,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 121 875,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 59 528,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   89 034,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21,0000
Резервы на возможные потери 30226   73,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 743,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 422 683,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 422 683,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 074 986,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 074 986,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 97 402,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 210 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   304 956,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   152 478,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   376 316,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 525 056,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   37 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   112 895,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 100 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 545,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 130 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 225 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 345 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 049 560,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 503 579,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 457 434,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 9 759,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 16 468,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   630,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   371,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   531 493,0000
Коммерческие организации 40702   5 399 454,0000
Некоммерческие организации 40703   213 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   612 114,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   383 182,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   497 911,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   47 703,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   23 971,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 192,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   167 483,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   405 115,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   48 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   96 771,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   191 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   175 412,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   151 887,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 650,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 060,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   76 710,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   879 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   233 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 474 547,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   62 375,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 777,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   37 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   126 701,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   104,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   10 204,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 629,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   289,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 444 780,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 613 241,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 414 095,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 702 954,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 137 355,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 612 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367 337,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 333 521,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 246 756,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 373 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 873,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 611,0000  
Резервы на возможные потери 45315   226,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 70 976,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 333,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 81 146,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 990 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 088 644,0000  
Резервы на возможные потери 45415   645 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 891,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 221 350,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 671 017,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 401,0000  
Резервы на возможные потери 45515   997 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 194,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 149,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 487,0000  
Резервы на возможные потери 45715   517,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 339 556,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 694 535,0000  
Физическим лицам 45815 1 297 552,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2 006,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 396 714,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 83 172,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 55 094,0000  
Физическим лицам 45915 111 298,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   166 647,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 172 420,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   727 377,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   570,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   124 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 747,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   43 588,0000
Требования по прочим операциям 47423 30 447,0000  
Резервы на возможные потери 47425   272 693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   752 238,0000
Требования по получению процентов 47427 376 927,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 848 779,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 418 692,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8 884,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 126 893,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 222 028,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 902,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 14,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 220 899,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 352 428,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 023 884,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 2 025 810,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   25 447,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 963,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   3 427,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 384,0000  
Резервы на возможные потери 50507   384,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 609,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   494,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   35 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 156 057,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60 435,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 848,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   100 428,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 115 742,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   65 054,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 418 880,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   40 867,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 87 106,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4 569,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 134 134,0000  
Резервы на возможные потери 60324   134 278,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 692 614,0000  
Резервы на возможные потери 60405   145 237,0000
Амортизация основных средств 60601   3 914 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 624,0000  
Нематериальные активы 60901 31 682,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2 165,0000
Запасы
Запасные части 61002 672,0000  
Материалы 61008 19,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 931,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   655 388,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 839 485,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 504 431,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   3 186,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 044 666,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   6 103,0000
Расходы 70606 8 540 385,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 490,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 841 684,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 109,0000  
Налог на прибыль 70611 4 560,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 334,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 247 570,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 790,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 2 154,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   511 149,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   61 424 187,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   5 111 635,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 543 463,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   701 468,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 270 568 949,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 290 748,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 826 906,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 599 820,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 098,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 967,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 5 783,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 312 333,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   283 198 060,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 915 914,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 951 403,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 58 524,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 317 958,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 328 466,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 346,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 294 250,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 291 300,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 881 580,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 210 654,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 179 942,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   917 037,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 955 011,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   48 276,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   305 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 302 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 526,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   304 956,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   304 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 280 814,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 609,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 192 740,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 700 752,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000