×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   10 820 181,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   9 673,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 24 232,0000  
Резервный фонд 10701   147 797,0000
Нераспределенная прибыль 10801   105 611,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 448 096,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 185 621,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 811,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 768 232,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 710,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   38 995,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 99 619,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 119 209,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 073,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 878,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   9 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   601,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 300,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 166 974,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 166 974,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 035 887,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 035 887,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 778,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   880 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   826 349,0000
на срок свыше 3 лет 31409   25 258 754,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   38 702,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   116 106,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 4 850 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 400 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 197 487,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 517 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 291 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 928 860,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 840 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 439 329,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 9 372,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 15 816,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   324,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   395 848,0000
Коммерческие организации 40702   5 037 071,0000
Некоммерческие организации 40703   222 378,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   510 328,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   291 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   553 680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   42 851,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   61,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   30 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   173 906,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   395 124,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   45 728,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   157 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   144 996,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   164 308,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   980,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   61 620,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   185 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   866 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   211 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 442 357,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   42 104,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   362,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 715,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   129 773,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   105,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   12 102,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   4 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 232,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 384 430,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 472 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 405 353,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 732 094,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 675,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 267 404,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 257 662,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 927 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 266 043,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 378 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 933,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 83 640,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 78 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 883 476,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 11 165 361,0000  
Резервы на возможные потери 45415   647 786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 176,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 363 912,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 786 192,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 947,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 184 745,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 339,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 7 436,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 414,0000  
Резервы на возможные потери 45715   609,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 166 958,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 20,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 623 134,0000  
Физическим лицам 45815 1 242 172,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 931,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 969 478,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76 341,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 52 485,0000  
Физическим лицам 45915 108 279,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000  
Резервы на возможные потери 45918   158 512,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 166 388,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   644 781,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 57 580,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   548,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   117 351,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   778 349,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   20 968,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 060,0000  
Резервы на возможные потери 47425   250 959,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   639 139,0000
Требования по получению процентов 47427 334 897,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 826 250,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 407 195,0000  
Резервы на возможные потери 47804   4 873,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 125 675,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 204 120,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   3 069,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 831,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 218 784,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 361 001,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 040 491,0000  
Долговые обязательства Банка России 50214 2 016 081,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   24 232,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 9 673,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   2 659,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 384,0000  
Резервы на возможные потери 50507   384,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   9 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   80,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 594,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   409,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33 072,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 165 076,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 104,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 947,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50 808,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 74 109,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   70 686,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393 623,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   33 692,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 511,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 769,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 132 889,0000  
Резервы на возможные потери 60324   128 263,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 715 856,0000  
Резервы на возможные потери 60405   139 069,0000
Амортизация основных средств 60601   3 872 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 100 372,0000  
Нематериальные активы 60901 31 606,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1 881,0000
Запасы
Запасные части 61002 520,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 12 301,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   658 164,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 829 332,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 343 621,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 010,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 547 026,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   3 301,0000
Расходы 70606 6 296 557,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 666,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 523 633,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 4 756,0000  
Налог на прибыль 70611 4 560,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 390 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 820,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 131 909,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 103,0000  
Разные ценности и документы 91202 761,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 60,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 171,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   511 142,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   60 322 771,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 863 483,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 493 468,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   645 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 267 813 027,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 255 801,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 850 220,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   20 412,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 561 830,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 057,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 59 162,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 468,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 857 077,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 293 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 554 084,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 585 772,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 417 959,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 704 356,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 590 770,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 291 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 585 550,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 935 100,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 84 456,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 232 390,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 563 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   590 715,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   410 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 678 119,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   585 772,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   292 886,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   585 772,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   2 250 111,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   24 842,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 212 786,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 100,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 720 798,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 390 900,0000