×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   5 737 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11,0000
Эмиссионный доход 10602   84 041,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   8 908,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 78 252,0000  
Резервный фонд 10701   99 709,0000
Нераспределенная прибыль 10801   1 015 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 733 168,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 172 843,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 100,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 556 640,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 759,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   662,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 941 777,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 282,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 324,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 50,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   941,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   517,0000
Резервы на возможные потери 30226   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   318,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 900,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   31 880 767,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 31 880 767,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 480 347,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 480 347,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 598,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 363,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   1 800 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   750 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   22 520,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   9 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   402 234,0000
на срок свыше 3 лет 31409   24 501 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 478 771,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 158 778,0000  
Резервы на возможные потери 32015   7 939,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 148,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   458,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   353 179,0000
Коммерческие организации 40702   2 466 442,0000
Некоммерческие организации 40703   30 095,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   398 329,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 861,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   234 978,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 032,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   14 400,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   68,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   7 866,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   26 056,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   106 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   190 203,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   223 583,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 015,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   103 924,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   87 348,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   194 504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   597 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   229 340,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   721 085,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   36 225,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1 588,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   8 625,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 657,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   730,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   14 811,0000
на срок свыше 3 лет 43807   500,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   8 507 775,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 910 238,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 652 669,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 637 487,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 078 507,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 14 845 277,0000  
Резервы на возможные потери 45215   958 853,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 272,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 7 281,0000  
Резервы на возможные потери 45315   221,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 108 608,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 801,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 151 611,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 985 904,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 042 877,0000  
Резервы на возможные потери 45415   432 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 467 318,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 942 928,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 717,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 077 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 628,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 962,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 734,0000  
Резервы на возможные потери 45715   350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 579 049,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 263 657,0000  
Физическим лицам 45815 820 791,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 786,0000  
Резервы на возможные потери 45818   881 306,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48 103,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 32 260,0000  
Физическим лицам 45915 85 549,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   63 684,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 322 527,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   353 548,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 130 177,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 225,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28 186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 836,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 185,0000  
Резервы на возможные потери 47425   65 142,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   772 847,0000
Требования по получению процентов 47427 343 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 922 839,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 69 030,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   9 973,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 369 735,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 51 827,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 131 349,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 948 086,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 626 432,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 233 969,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   78 186,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 8 843,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   570,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 65,0000  
Резервы на возможные потери 50507   65,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 411,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   6 614,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   86,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   182,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 134,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 795,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   158,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 218,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 014,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 284 096,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59 780,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 053,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   50 911,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60 025,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   56 205,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 478 572,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   24 297,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119 692,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 196,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 84 210,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75 447,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 027 983,0000  
Резервы на возможные потери 60405   144 598,0000
Амортизация основных средств 60601   3 268 289,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131 577,0000  
Нематериальные активы 60901 4 299,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   458,0000
Запасы
Запасные части 61002 161,0000  
Материалы 61008 45,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 985,0000  
Внеоборотные запасы 61011 928,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   652 419,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 759 757,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 706 356,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   98 857,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   25 422 184,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   13 930,0000
Расходы 70606 12 457 409,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 885,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 457 292,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 14 417,0000  
Налог на прибыль 70611 5 402,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 393 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 380 378,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 414,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 957,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   56 915 032,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   651 473,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   982 004,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   647 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 249 864 193,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 928 078,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 782 817,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 199,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 248 979,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 973,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60 494,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 11 406,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 59 216 353,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   260 890 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 450 528,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 437 988,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 045,0000  
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 277 641,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 450 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   443 777,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   277 640,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 204,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 608 743,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 422 986,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 792 390,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 393 386,0000