×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк Интеза»
Регистрационный номер 2216

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206   286 668,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   572,0000
Эмиссионный доход 10602   391,0000
Резервный фонд 10701   43 000,0000
Фонды накопления 10703   8 356,0000
Другие фонды 10704   24 882,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 430,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 418,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 208 811,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 104,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 667,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   853,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 965,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 500,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   456,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 076 373,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 076 373,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   607 247,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 607 247,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   493 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   150 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   73 209,0000
на срок свыше 3 лет 31409   2 722 949,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608   3 278,0000
на срок свыше 3 лет 31609   25 046,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 61 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 91 511,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 525,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 177,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 24 125,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 335 539,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 597,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   868,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 981,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   203,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 469,0000
Коммерческие организации 40702   304 396,0000
Некоммерческие организации 40703   16 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 477,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 900,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   747,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 713,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 088,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   56 441,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   25 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   633,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   11 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   50 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   991,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   15 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 494,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 353,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   114 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   218 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 491,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   330 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок свыше 3 лет 45108 113 548,0000  
Резервы на возможные потери 45115   22 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 169,0000  
на срок до 30 дней 45203 589,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 560,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 201 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 272 959,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 525 396,0000  
Резервы на возможные потери 45215   36 456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 643,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 590,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 9 849,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 197 527,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 971 361,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 270 870,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 829,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 36,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 579,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 768,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 512 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 943 127,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 449,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 739,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 64 031,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 25 119,0000  
Физическим лицам 45815 22 470,0000  
Резервы на возможные потери 45818   61 446,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 37,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 497,0000  
Физическим лицам 45915 26,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 525,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 585,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 926,0000
Требования по прочим операциям 47423 15,0000  
Резервы на возможные потери 47425   605,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 238,0000
Требования по получению процентов 47427 43 871,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 562,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 582,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   280 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 914,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 088,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   155 308,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   22 919,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   275,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 328,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 844,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 673,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 3 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 196,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 526,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 987,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 238,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 869,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 442,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 226,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 572,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   184,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 113,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 215,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 143,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   40,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 62,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2 194,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   71,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   18 351,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   298 136,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 805,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 293 073,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   158 908,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 825,0000
Другие доходы 70107   77 626,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 40 954,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 877,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 078,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 735,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 55 935,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 111 705,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   168 986,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   65 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 91 103,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 240,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 111,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 106,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 585,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 41 408,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   325 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 29 875,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 640 698,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 865 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   47 889,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 339 182,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 991,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 68 130,0000  
Арендованные основные средства 91503 12 577,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 667,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 469,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 385 390,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 043 676,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 470 313,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   470 373,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000