×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Инновационный банк кредитования развития производства и поставок продукции оборонной (машиностроительной) промышленности (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 215

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   4 063,0000
негосударственным организациям 10404   5 012,0000
физическим лицам 10405   253,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 2 340,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   156,0000
Резервный фонд 10701   1 478,0000
Фонды специального назначения 10702   2 918,0000
Фонды накопления 10703   1 735,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 084,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 10,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 399,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 617,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 141,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 141,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 429,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 429,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 1 459,0000  
Резервы на возможные потери 32403   839,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 9,0000  
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   4 120,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 4 120,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   226,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   265,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   857,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 464,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   291,0000
Некоммерческие организации 40603   77,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   2 428,0000
Некоммерческие организации 40703   575,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   437,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601   604,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   782,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   29,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 325,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 177,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   287,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 40,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 509,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 935,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 170,0000  
до востребования 45209   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 127,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 942,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 235,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 118,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 832,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 656,0000  
Кредиты до востребования 45508   318,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 775,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 227,0000  
Физическим лицам 45815 1 166,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 830,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 339,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 50,0000  
Физическим лицам 45915 219,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 607,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   183,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   257,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   20 539,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 226,0000
Требования по прочим операциям 47423 410,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   84,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 351,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 13,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 16,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 89,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 795,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 708,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 37 344,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 191,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   22,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 64,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 8,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 71,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 43,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   82,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 621,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   274,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 533,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 228,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 384,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 267,0000  
Амортизация основных средств 60601   24,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   342,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   99,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 318,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   157,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 3,0000  
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 121,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 523,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   523,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 150,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 325,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 267,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 11,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6,0000  
Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам 61404 28,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 272,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   794,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   156,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39,0000
Другие доходы 70107   237,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 761,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 244,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3,0000  
Другие расходы 70209 1 328,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 514,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 10,0000  
Текущие счета 80801 4,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   14,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 232,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 599 260,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 20 539,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   384,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   146,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   40,0000
Разные ценности и документы 91202 913,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 100,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 762,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 017,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 141,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 794,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 030,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 710,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 958,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 72,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   539,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   434,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 109,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 543,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   658 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 396,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 240,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 647,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 488,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   143 135,0000