×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 320,0000
физическим лицам 10205   47 680,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   311 382,0000
Фонды специального назначения 10702   93 241,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 882 514,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 169,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 372,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 850 906,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 672,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 996,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 089 576,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 333 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 265,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 697,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   704,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 223,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58 677,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   950 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   692 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 56 750,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок свыше 3 лет 32209 4 080,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 338,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 356 784,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 230,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 863,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120 563,0000
Коммерческие организации 40702   6 291 052,0000
Некоммерческие организации 40703   256 997,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 465,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 342 703,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   182 405,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   73,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 550,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 073,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   972,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   700 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 177 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   287 546,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   135 617,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 478,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   872,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   91,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 352,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   321 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 271 984,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 958,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 811,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 412 791,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 631 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 152 109,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 456 282,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 187 520,0000  
до востребования 45209 13 356,0000  
Резервы на возможные потери 45215   219 117,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60 618,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 915,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 708 974,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 743 221,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 748,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 935,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 68 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 963 458,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 061,0000  
Физическим лицам 45815 125 517,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 075,0000  
Резервы на возможные потери 45818   238 653,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 546,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 402,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 368,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   906,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 47425   63 029,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 320,0000
Требования по получению процентов 47427 184,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 492,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 147 124,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 471,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 159,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 149 073,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 753 598,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 115 085,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 529,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 677,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   222 437,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 108 020,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   844 775,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 877 844,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 913 931,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 089,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   6 791,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   754,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 742 180,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   430,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 191,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 964,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 532,0000  
Резервы на возможные потери 60324   720,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 855,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   36,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 335,0000  
Материалы 61008 1 420,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 94,0000  
Издания 61010 66,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 382,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 822,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   819 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 168 668,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 175 840,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 888 970,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 19 316,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   673 339,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 493 583,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 798 718,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 767 407,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 843 983,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 147 124,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 622 240,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   405 749,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 110,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 57 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 091,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 604,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 923 071,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   40 093 651,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 616 859,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   615 899,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   960,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 422,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 402,0000