×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 320,0000
физическим лицам 10205   47 680,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   311 382,0000
Фонды специального назначения 10702   94 062,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 758 643,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 001,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 294 638,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 236,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 301,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 498 976,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 335 019,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 284,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 885,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   859,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   801 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   387 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 4 078,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 337,0000  
на 1 день 32302 15 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   476,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   87 746,0000
Коммерческие организации 40702   3 835 206,0000
Некоммерческие организации 40703   333 872,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 059,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 550 957,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   212 377,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   73,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 864,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 375,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 801,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   700 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 196 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 187 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 551,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   302 198,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   128 897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   866,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 493,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   321 271,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 28 234,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 478,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 273,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 263 373,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 052 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 377 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 891 991,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 588 538,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 184 628,0000  
до востребования 45209 13 353,0000  
Резервы на возможные потери 45215   208 714,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 60 618,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30 838,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 695 064,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 597 936,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 777,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 198,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 963 030,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 057,0000  
Физическим лицам 45815 125 471,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 074,0000  
Резервы на возможные потери 45818   238 602,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 546,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   580,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 339,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 254,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   364,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 404,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 421,0000
Требования по получению процентов 47427 1 144,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 144,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 760,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 147 059,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 471,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 390,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 758,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 770 353,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 115 085,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   18 494,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   26 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 853,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205   3 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   222 515,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   858 143,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   803 792,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 822 214,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 038 240,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 038,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   7 491,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 472,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 770 971,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 191,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 857,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 575,0000  
Резервы на возможные потери 60324   534,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 150,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 627,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 057,0000  
Материалы 61008 1 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Издания 61010 66,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 349,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   250 496,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 818,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 261 478,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   359 161,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 387,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41 668,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   240 324,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 474,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 562,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 938,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 207 180,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 067,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 424,0000  
Другие расходы 70209 275 926,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   698 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 468,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 337 759,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 924 446,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   752 608,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 691 861,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 886 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 451 962,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 161 864,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 147 059,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 456 029,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   385 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 087,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89 859,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 091,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 603,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 300 264,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 108 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 934 262,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 565,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   935 827,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 431,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 379,0000