×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   216 024,0000
физическим лицам 10205   63 976,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   311 382,0000
Фонды специального назначения 10702   145 112,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 750 683,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 198,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 129,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 514 167,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 901,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 815 736,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 334 200,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 048,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 056,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   799 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000  
на срок свыше 3 лет 32209 4 098,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 687,0000  
на 1 день 32302 6 178,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   127 234,0000
Коммерческие организации 40702   4 665 487,0000
Некоммерческие организации 40703   308 391,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 949,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 972 914,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   239 301,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   73,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 453,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   29 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 179,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 962,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   700 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   731 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   137 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 064 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 396,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   313 253,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   111 117,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   815,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   87,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   19 741,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   322 276,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 478,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 990,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 244 386,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 295 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 787 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 482 461,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 271 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 171 889,0000  
до востребования 45209 13 390,0000  
Резервы на возможные потери 45215   218 064,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 66 618,0000  
Резервы на возможные потери 45315   32 098,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 704 167,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 603 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 802,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 848,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 9 405,0000  
Резервы на возможные потери 45615   94,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 967 852,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 100,0000  
Физическим лицам 45815 126 352,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 085,0000  
Резервы на возможные потери 45818   236 204,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 549,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 724,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 255,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45 728,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 469,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 462,0000
Требования по получению процентов 47427 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 186,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 174 667,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 747,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 355,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 237 897,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 346 728,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 375 042,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   6 459,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   31 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 853,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   223 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   6 129,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   328 747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   90 343,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 365 420,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 648 413,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   115 613,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   49,0000
Векселя к исполнению 52406   6 891,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 148,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 745 828,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 658,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 536,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 576,0000  
Резервы на возможные потери 60324   535,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 59 760,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   32,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 080,0000  
Материалы 61008 1 503,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Издания 61010 110,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   143 041,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 700,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 146 744,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   164 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 449,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 880,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   27,0000
Другие доходы 70107   120 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 237,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 203,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 796,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 168 013,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 997,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 581,0000  
Другие расходы 70209 144 265,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   698 490,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121 222,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 428 801,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 922 125,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 000,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   542 049,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 812 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 122 233,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 434 363,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 256 093,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 174 667,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 453 353,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   365 891,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 091,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 611,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 164 033,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 585 136,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 268 200,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 518,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   268 718,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 436,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 369,0000