×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   187 000,0000
физическим лицам 10205   93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   255 382,0000
Фонды специального назначения 10702   28 446,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 779 773,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 595,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 153,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 886 783,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 050,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 920,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 611 776,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 301 306,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 822,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 801,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   673,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 107,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 625,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 438,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 173,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 788,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 165 445,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   155,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   494,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 143,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   232 089,0000
Коммерческие организации 40702   5 853 451,0000
Некоммерческие организации 40703   301 196,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 142,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 520 521,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   246 572,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   400 073,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 160,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   32 064,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 520,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 615,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   200 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 095 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   961 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   334 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   94 345,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   132,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   558,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   18 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2 052,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   325 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 88 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 662,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 703,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 026 040,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 516,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 575 855,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 566 615,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 466 130,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 141 148,0000  
до востребования 45209 13 525,0000  
Резервы на возможные потери 45215   246 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 743 615,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 600 654,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 088,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   87 077,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 76 614,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 985 512,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 257,0000  
Физическим лицам 45815 128 250,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 123,0000  
Резервы на возможные потери 45818   238 298,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 558,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 227,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 436,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 491,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 47425   58 803,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 829,0000
Требования по получению процентов 47427 15 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 265,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 059,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 217 903,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 092,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 596,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 304 625,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 426 270,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 365,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   36 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   8 969,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   323 910,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 473,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   493 986,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 048 439,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 994 860,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   117 716,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   677,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 427,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 804 289,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   212,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 36,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 772,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 539,0000  
Резервы на возможные потери 60324   539,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 256,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 494,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 939,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   26,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 035,0000  
Материалы 61008 1 363,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 343,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   156 429,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 301,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 179 887,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   196 682,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 987,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   55 349,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   209 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 555,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 135,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 169,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 549,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37 261,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 939,0000  
Другие расходы 70209 224 696,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   270 358,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   250 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 905,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 44 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 298 356,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 910 947,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 205,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 599,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   583 809,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 737 872,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 993 260,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 711 844,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 456 665,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 217 716,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 528 948,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   369 643,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 226,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 883,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 093,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1 929,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 641,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 410 117,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 580 977,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 503,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   33 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   54,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 416,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   49,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 367,0000