×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   187 000,0000
физическим лицам 10205   93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   255 382,0000
Фонды специального назначения 10702   74 281,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 829 096,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 204,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 476,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 468 906,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 296,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 870,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 549 353,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 248 996,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 966,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 366,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5 553,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   50 073,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 73,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   531,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 279 659,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 444,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 234,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 4 858,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 960 653,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   480,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 585,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   440 716,0000
Коммерческие организации 40702   4 287 177,0000
Некоммерческие организации 40703   232 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 861,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 733 412,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   236 374,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   150 000,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 961,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 522,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 145,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   550 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   200 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 321 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   922 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 845,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   87 064,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   467,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   20 207,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   328 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 185 830,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 185 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 537,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 425 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 637,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 486 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 075 231,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 534 899,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 150 358,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 141 768,0000  
до востребования 45209 13 635,0000  
Резервы на возможные потери 45215   233 676,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 66 360,0000  
Резервы на возможные потери 45315   30 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 310 572,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 596 932,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 241,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   86 375,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 77 735,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 999 937,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 386,0000  
Физическим лицам 45815 138 130,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 154,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246 297,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 181,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 336,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   603,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 47425   56 194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 227,0000
Требования по получению процентов 47427 3 296,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 408,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 220 907,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 122,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 775,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 245 390,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 470 569,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 345,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   36 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   8 959,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   787 215,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   401 507,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   366 678,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 126 183,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 823 235,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   129 184,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   2 758,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   804,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 803 463,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 768,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 169,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 426,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 540,0000  
Резервы на возможные потери 60324   540,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 637,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 633,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 939,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24,0000
Запасы
Запасные части 61002 953,0000  
Материалы 61008 1 250,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 443,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   270 358,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   250 776,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43 852,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 076 696,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 909 893,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 205,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   443 770,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 461 653,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 488 124,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 242 643,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 894 579,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 220 720,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 476 149,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   348 676,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 40 236,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56 880,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 094,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 650,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 665,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13 648,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 687 025,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 078 770,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 279 925,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 865,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 282 790,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 411,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 366,0000