×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   187 000,0000
физическим лицам 10205   93 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   255 382,0000
Фонды специального назначения 10702   13 895,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 510 618,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 069,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 480,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 994,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 806,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 060,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 310 842,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 848,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 86 361,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   525,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   73,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 73,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 205,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   77 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 351 912,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 186 940,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 382,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 6 062,0000  
на 1 день 32302 168 718,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 316,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   149 958,0000
Коммерческие организации 40702   4 132 231,0000
Некоммерческие организации 40703   231 769,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 943,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   206 816,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   30 207,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   201 225,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 276,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   18,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 493,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 604,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   750 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   315 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   232 599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   652 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   367 981,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   75 133,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   468,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6 062,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   336 221,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 205 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 102 127,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 079,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 599 806,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 770,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 523 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 167 235,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 180 277,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 142 578,0000  
до востребования 45209 19 232,0000  
Резервы на возможные потери 45215   315 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 60 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12 736,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 502,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 134 206,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 567,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 646 351,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 312,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   55 378,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 115 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 80 447,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 734 507,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 111 697,0000  
Физическим лицам 45815 136 667,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 229,0000  
Резервы на возможные потери 45818   250 594,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 586,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 403,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 418,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 431,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 621,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 273,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66 455,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 266,0000
Требования по получению процентов 47427 11 877,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 854,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 50 354,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000  
Резервы на возможные потери 47804   38,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 946,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 068,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 712,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 830,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 990,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 230 971,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 818 499,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 259 957,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   19 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   8 640,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   8 959,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   339 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 026,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   103 335,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   582 909,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 140 588,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 678 926,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   161 640,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   255,0000
Векселя к исполнению 52406   2 758,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   529,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 791 359,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   246,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 48 662,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 118,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 120,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 885,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 546,0000  
Резервы на возможные потери 60324   546,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 154,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 281,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 665,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   17,0000
Запасы
Запасные части 61002 920,0000  
Материалы 61008 1 331,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 125,0000  
Издания 61010 46,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 125,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   282 622,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 571,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 291 508,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   242 435,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 347,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   44 500,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   731 788,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 717,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 819,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 578,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 566,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 735,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 417,0000  
Другие расходы 70209 739 256,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   122 794,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 333,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 473 708,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 880 814,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 380,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 91 551,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   711 327,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 907 095,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 697 563,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 779 088,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 246 727,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 500,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 077 097,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   555 492,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 461,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 60 797,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 097,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 650,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 75 724,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13 648,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 513 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 105 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 359 140,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 739,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   360 879,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 215,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 994,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   82 186,0000