×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   162 960,0000
физическим лицам 10205   37 040,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   65 607,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   336 600,0000
Резервный фонд 10701   140 382,0000
Фонды специального назначения 10702   2 961,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 391 159,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 886,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 562,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 780 294,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 159,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 255 594,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 934,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 413,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 532,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   614 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   61 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   197 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 605 040,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 236,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 555,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 7 460,0000  
на 1 день 32302 185 189,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 268,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 945,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   67 137,0000
Коммерческие организации 40702   2 693 243,0000
Некоммерческие организации 40703   169 962,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 253,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 599,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   14,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 074,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   358,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   202 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   489 062,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 875,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   435 467,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   60 895,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 568,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 294,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 608,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   701,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   74,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 449,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   694,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   187 394,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 255 212,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 226 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 877,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 771,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 829 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 83 321,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 299 279,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 506 345,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 801 940,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 606,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 000,0000  
до востребования 45209 94 951,0000  
Резервы на возможные потери 45215   168 673,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 18 460,0000  
до востребования 45309 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 085,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69 389,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 196 009,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 301 186,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 643,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 217,0000  
Резервы на возможные потери 45515   95 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 88 527,0000  
Физическим лицам 45815 13 400,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 155,0000  
Резервы на возможные потери 45818   104 082,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   35 306,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 101,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 512,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 828,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 130,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 475,0000  
Резервы на возможные потери 47425   69 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 460,0000
Требования по получению процентов 47427 3 975,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 975,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 558,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 112,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9 594,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 828,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 184 314,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 191,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 279 640,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 491 975,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 789,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   42 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 200,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   9 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   727 025,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   347 344,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   568 712,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 530 112,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   57 555,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 388,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 381 244,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   382,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   389,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 106,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 572,0000  
Резервы на возможные потери 60324   576,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 839,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 222,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 129,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 658,0000  
Материалы 61008 1 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 111,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   959,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   165 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 913,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 170 587,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   156 819,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   676,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 607,0000
Другие доходы 70107   334 137,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 148,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 118,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 911,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 442,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 569,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 536,0000  
Другие расходы 70209 326 930,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   381 774,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 838,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86 719,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 269 653,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 146,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 831,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   329 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 100 896,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 386 171,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 516 265,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   977 825,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 387,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 577 616,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   221 520,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 18 393,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 741,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 690,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13 650,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 528 783,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 452 080,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 092,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 007,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 085,0000