×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   47 127,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 58 048,0000  
Резервный фонд 10701   1 287 232,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 595,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 772 013,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 923,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 520,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 927,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 385,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 993,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 808 729,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 492,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 148,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 410,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 237,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 701,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 380,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 548 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 480 800,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   274 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   389 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   300 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   716 503,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   87 392,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 289,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 051,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   725 637,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   338 634,0000
Коммерческие организации 40702   6 924 813,0000
Некоммерческие организации 40703   1 174 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 497,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178 020,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   284 986,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 680,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 039,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 050,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   13,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 101,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   97 933,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 107 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   215 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 615 965,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   122 762,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 320,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   631 374,0000
на срок свыше 3 лет 44007   357 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 36 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 316,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 483 331,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 284 594,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 587 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 656 848,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 601 443,0000  
Резервы на возможные потери 45215   624 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 418,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 858,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 390 818,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 490 179,0000  
Резервы на возможные потери 45515   181 182,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 980,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 34 534,0000  
Резервы на возможные потери 45818   154 350,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 202,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 13,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 376 547,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 951,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21 032,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   586,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   168,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 224,0000  
Резервы на возможные потери 47425   75 915,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   44 374,0000
Требования по получению процентов 47427 156 284,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 358,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 433 966,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 814,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 42 400,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 763 377,0000  
Резервы на возможные потери 50219   424,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   74 586,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 21 610,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 730,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   8 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   35 400,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 222,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   89 955,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 336 089,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   909 342,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 742 470,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 538 608,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 410 495,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   120,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7,0000
Векселя к исполнению 52406   34 204,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 430,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 011 479,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   523,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 840,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 375,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 499,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   846,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 19,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 854,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 624,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   56,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 356,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 950,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 601,0000  
Амортизация основных средств 60601   45 405,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 195,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 915,0000  
Материалы 61008 1 546,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 218,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   8 023,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 480,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 855,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 878 607,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 474 681,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2,0000
Расходы 70606 5 444 858,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 452 933,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 20 891,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 700 656,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 118 771,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 645 417,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 934,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 396 134,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 717 549,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 250 724,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 164 714,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   209 173,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 9 586,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 089 914,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   46 715,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 395,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 564,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 785 090,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 785 165,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 529 448,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 113,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 529 561,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 451 175,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   451 174,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000