×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   128,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   25 376,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 71 432,0000  
Резервный фонд 10701   1 287 232,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 595,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 875 393,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 600,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 831,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 783,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 382,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 035,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 196 975,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 426,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 318,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 446,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 909,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 267,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 559,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   3 831 500,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   196 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   426 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   534 127,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   165 791,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 081,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   709 493,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   300 303,0000
Коммерческие организации 40702   6 478 145,0000
Некоммерческие организации 40703   1 196 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 657,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   204 574,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   344 846,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   27 953,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 920,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   22 696,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   98 187,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   107 286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 131 522,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   206 710,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 491 478,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   118 252,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   32,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   635 110,0000
на срок свыше 3 лет 44007   358 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   11 655,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 96 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 222 067,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 241 593,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 559 501,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 491 936,0000  
Резервы на возможные потери 45215   654 757,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 342,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 086,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 593 724,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 307 745,0000  
Резервы на возможные потери 45515   191 102,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 11 980,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 158,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 25 944,0000  
Резервы на возможные потери 45818   149 974,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 469,0000  
Физическим лицам 45915 928,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 498,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 374 623,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 620,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21 981,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   680,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   170,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 273,0000  
Резервы на возможные потери 47425   73 157,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 420,0000
Требования по получению процентов 47427 104 766,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 92 945,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 435 352,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 815,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 41 140,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 658 813,0000  
Резервы на возможные потери 50219   412,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   111 247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 135,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 329 401,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   103 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   35 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 403,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   727 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 033 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 687 320,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 716 930,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   874 193,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   35 451,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 717,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 508 426,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 046,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 885,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 494,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   404,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 070,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 281,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   56,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 356,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 472,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 951,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 71 240,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 669,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 195,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 026,0000  
Материалы 61008 1 732,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   25 315,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 609,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 416,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 020 187,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   5 510 826,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   1,0000
Расходы 70606 4 723 524,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 469 640,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 20 025,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 800 890,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 691 193,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 641 841,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 553,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 499 867,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 794 249,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   572 294,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   911 280,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   226 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 318 410,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 965 235,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   46 705,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 652,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 401,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 651,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 050 999,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 628 199,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 395 476,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 661,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 397 137,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 34,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 551 174,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   551 174,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   34,0000