×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   75 313,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 92 018,0000  
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 032 436,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 870,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 707,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 395,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 668,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 254,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 324 169,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 487,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 907,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 575,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   969,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 175,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 805,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   250 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 918 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   498 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   196 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 247 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 106 459,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 013,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 690 456,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   334 397,0000
Коммерческие организации 40702   5 501 985,0000
Некоммерческие организации 40703   1 266 427,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 092,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   138 471,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   249 166,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   26 262,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 158,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 439,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53 086,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 163 921,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 686 341,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   158 414,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 203,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23 645,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   626 518,0000
на срок свыше 3 лет 44007   355 681,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 57 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   12 075,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 307 310,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 631 971,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 572 064,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 614 332,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 019 460,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 894 179,0000  
Резервы на возможные потери 45215   658 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 298,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 637 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 308 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   201 226,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 25 949,0000  
Резервы на возможные потери 45818   148 576,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 198,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   680,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 388,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 661,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   941,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   166,0000
Требования по прочим операциям 47423 369 360,0000  
Резервы на возможные потери 47425   91 329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 258,0000
Требования по получению процентов 47427 145 005,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 93 439,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 454 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 378 836,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 42 465,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 974 925,0000  
Резервы на возможные потери 50219   425,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   103 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 40 483,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 327 709,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 398 890,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 745,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   158 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   35 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   30 986,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 541,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   560 874,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 226 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 334 188,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 731 320,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   31 872,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 851,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 281 580,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   355,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 633,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 619,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 508,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   882,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 365,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 096,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   53,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   498,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   48 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 195,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 120,0000  
Материалы 61008 1 873,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 233,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 059,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 559,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 741,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 327 556,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 108 738,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 3 311 112,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 992 950,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 34 656,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   313 732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 445 803,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 695 836,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 590 444,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 286,0000  
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 162 975,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 832 704,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   650 027,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   616 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   249 587,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 019 195,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 376 664,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   47 059,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   84,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 596,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 388,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 184 452,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 558 902,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 339 039,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 444 480,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 948,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 446 428,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 963 681,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   630 976,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   332 801,0000