×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   54 116,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 99 327,0000  
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 088 232,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 534,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 441,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 873 320,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 975,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 176,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 368,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 587,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 413,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 404,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   263,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 069,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 320,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 722,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 891,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   200 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 600 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   857 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   195 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   836 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   170 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 108 220,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 320,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 716 809,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   337 801,0000
Коммерческие организации 40702   6 093 742,0000
Некоммерческие организации 40703   1 333 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 109,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176 105,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   276 838,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 481,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 731,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   67 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   21 919,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   500 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 152,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 232 037,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   275 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 053 122,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   232 423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   155,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   23 645,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   664 982,0000
на срок свыше 3 лет 44007   370 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 22 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 105,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 900,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 878 582,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 016 565,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 966 713,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 100 392,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 896 933,0000  
Резервы на возможные потери 45215   631 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 418,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 715,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 640 486,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313 077,0000  
Резервы на возможные потери 45515   203 675,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 320,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 23 353,0000  
Резервы на возможные потери 45818   147 369,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 020,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 230,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 538,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 114,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 360,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   176,0000
Требования по прочим операциям 47423 545 462,0000  
Резервы на возможные потери 47425   88 934,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 927,0000
Требования по получению процентов 47427 99 655,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 92 164,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 701 079,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 379 844,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 42 170,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 993 582,0000  
Резервы на возможные потери 50219   421,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   119 938,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 26 844,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 326 849,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 397 457,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 33 490,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   62 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   90 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   35 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 852,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   588 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   672 271,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 349 142,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 020 838,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   32 913,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 356,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 356 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 195,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 512,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   478,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 249,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 108,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   54,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   499,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 005,0000  
Амортизация основных средств 60601   47 250,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 195,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 128,0000  
Материалы 61008 2 079,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 331,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   13 668,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 608,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 661,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 859 346,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 587 229,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 2 729 267,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 622 537,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
Налог на прибыль 70611 27 449,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   313 731,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 963 614,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 694 566,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 556 078,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 286,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 688 310,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 554 651,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   635 759,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   534 856,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   233 318,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 929 155,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 844 506,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 059,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 446,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185 345,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 665 082,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 199 223,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 629 487,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 725,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 632 212,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 203 875,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   936 488,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   267 483,0000