×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   65 530,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 256 182,0000  
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 832 438,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 76 887,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 822,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   24 152,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 902,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 885 248,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 878,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 499,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 259,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 511,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   658 500,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   141 500,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 845 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 549,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 122 610,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 734,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   2 067 459,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   100,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160 549,0000
Коммерческие организации 40702   5 859 625,0000
Некоммерческие организации 40703   598 824,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 260,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   226 430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   261 055,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 891,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 984,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   326,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   293 831,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 940,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 265 419,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   166 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 386 396,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   252 773,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 345,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   35,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703   190 456,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   25 379,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   693 694,0000
на срок свыше 3 лет 44007   380 872,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 890,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 686 463,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 206 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 019 885,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 854 890,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 775 731,0000  
Резервы на возможные потери 45215   518 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 313,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 48 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 809,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 188 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 658 954,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323 839,0000  
Резервы на возможные потери 45515   235 154,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 110 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 240,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 23 424,0000  
Резервы на возможные потери 45818   147 454,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 330,0000  
Физическим лицам 45915 1 317,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 476,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 10,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 180 104,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 764,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 744,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 981,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 270,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 448,0000
Требования по прочим операциям 47423 467 635,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96 173,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 377,0000
Требования по получению процентов 47427 80 310,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 223,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 665 128,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 211 878,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 557 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   269 173,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 29 990,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 393 342,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 103 126,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   77 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   90 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   87 411,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   12 525,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   906 072,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 012 601,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 320 682,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 862 658,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   24,0000
Векселя к исполнению 52406   57 616,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 624,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 259 845,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 005,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 511,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   381,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 112,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   23 675,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 610,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   56,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   503,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 576,0000  
Амортизация основных средств 60601   44 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 468,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 153,0000  
Материалы 61008 2 131,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 352,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 367,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 566,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   921 717,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   921 225,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 666 080,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 159 709,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Налог на прибыль 70611 13 534,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   5 923 504,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   2 086 223,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   1,0000
Расходы 70706 5 199 176,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 48 644,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 2 328 491,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 2,0000  
Налог на прибыль 70711 109 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 519 971,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 702 333,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 331 984,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 286,0000  
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 340 844,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 683 219,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   137 352,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   458 196,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   676 508,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   605 578,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 359 289,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 633 544,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   17 994,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 490,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 186 012,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 919 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 759 141,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 446 844,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 429,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 450 273,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 045 279,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 862,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 038 486,0000