×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   73 884,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 223 205,0000  
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 118 896,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 64 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 417,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 988 245,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 080,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 280,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 533 633,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 956,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 954,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 754,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 874,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 683,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 524,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   2 337 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 064 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   390 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 382 012,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 158 874,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 469,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 630 323,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   486 438,0000
Коммерческие организации 40702   5 850 045,0000
Некоммерческие организации 40703   744 536,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 765,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96 754,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   298 364,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18 552,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   24 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   251 834,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   36 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   341 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 182 233,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   153 658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   915 704,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   293 986,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   137,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 133,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 469,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   23 645,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   587 608,0000
на срок свыше 3 лет 44007   341 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 494,0000  
на срок до 30 дней 45203 345 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 651 984,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 545 338,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 918 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 825 718,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 767 073,0000  
Резервы на возможные потери 45215   579 786,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 273,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102 259,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174 527,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 564 625,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187 492,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   280,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 20 350,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 850,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 25 856,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   149 887,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 358,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 216,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   245,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 141,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 994,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 202,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 441,0000
Требования по прочим операциям 47423 174 148,0000  
Резервы на возможные потери 47425   96 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 894,0000
Требования по получению процентов 47427 70 005,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 291 151,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 866 168,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 169 780,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 971 490,0000  
Резервы на возможные потери 50219   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   236 180,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 38 328,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 391 909,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 102 755,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   77 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   90 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   87 411,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 499,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 212 159,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 086 514,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 279 783,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   928 637,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   24,0000
Векселя к исполнению 52406   258 901,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 815,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 158 556,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 000,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   92,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   21 074,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   51,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   504,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 331,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 991,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 138,0000  
Материалы 61008 1 997,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 341,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 503,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 456,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 702,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 109 145,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 922 201,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 086 223,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 5 193 835,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 48 644,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 328 492,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 477 312,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 701 134,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 324 724,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 286,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 27,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 356 536,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 515 010,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   191 722,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   495 901,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   615 159,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   340 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 761 596,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 995 558,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   16 720,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 330,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 351,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 329,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 183 548,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 531 256,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 469 215,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 939 639,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15 041,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   954 680,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 69,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 579 525,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 278,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 562 316,0000