×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   162 960,0000
физическим лицам 10205   37 040,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   65 607,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   336 600,0000
Резервный фонд 10701   140 382,0000
Фонды специального назначения 10702   3 269,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   190,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 411 195,0000  
Касса обменных пунктов 20206 960,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 864,0000  
Денежные средства в пути 20209 29 027,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 839 656,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 360,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 170,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 339 993,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 50 858,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 382,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   19,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   367 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 472 556,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 4 307,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 581,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 706,0000  
на 1 день 32302 128 956,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 318,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 826,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   196 553,0000
Коммерческие организации 40702   2 089 845,0000
Некоммерческие организации 40703   163 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 192,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   113 824,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   4,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   156,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 815,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   970,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 412,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   393 349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   65 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   361 374,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   37 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   164,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   68,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 075,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   706,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   188 505,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 28 873,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 270 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 468,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 930,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 437 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 546 994,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 074 655,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 877 286,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 388 992,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 056,0000  
до востребования 45209 147 760,0000  
Резервы на возможные потери 45215   136 669,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 9 050,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 900,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 883,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 618,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 363 423,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 094,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   79 336,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 412,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 96 704,0000  
Физическим лицам 45815 13 610,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 191,0000  
Резервы на возможные потери 45818   112 558,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 800,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 270,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 809,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   696,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 306,0000  
Резервы на возможные потери 47425   74 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   758,0000
Требования по получению процентов 47427 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 029,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 687,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 343,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 406,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 187 386,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 205,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 68 741,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 273 018,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 387 966,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 789,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   68 755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   5 200,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   9 037,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 325 785,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   318,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   29 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   379 910,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 850 133,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   58 819,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   304,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   868,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 393 952,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   419,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 315,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 572,0000  
Резервы на возможные потери 60324   571,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 139,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 542,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 129,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 622,0000  
Материалы 61008 883,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 527,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   794,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   115 750,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 529,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 120 855,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   149 631,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   362,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 666,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   452 500,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 771,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 549,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 024,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 70 808,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 090,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 245,0000  
Другие расходы 70209 467 603,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   379 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 801,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 035 655,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 578,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 12 895,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 42 597,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   311 133,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 935 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 202 512,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 278 831,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 512 722,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 618,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 512 580,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   138 607,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 487,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 691,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 0,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 13 651,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 962 462,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 250 949,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 075,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 006,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   69,0000