×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 980 245,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 316,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 626,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 312 275,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 355,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 024,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 340 897,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 535,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 109,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 461,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 562,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 640,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   26 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   95 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   247 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   484 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   280 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 25 121,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 29 200,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 371,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   2 239 124,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114 680,0000
Коммерческие организации 40702   6 630 182,0000
Некоммерческие организации 40703   663 835,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 250,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   334 777,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   209 125,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86 220,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 953,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   541,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 200 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 562,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   229 505,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   222 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 331 819,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   162 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   678 607,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   287 379,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   127,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   27,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 371,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   23 645,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   548 432,0000
на срок свыше 3 лет 44007   326 399,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 46 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 865,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 846,0000  
на срок до 30 дней 45203 109 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 181 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 774 043,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 018 859,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 147 712,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 323 405,0000  
Резервы на возможные потери 45215   573 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 273,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 669,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 204 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 140 724,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 126 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 578 908,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 289 685,0000  
Резервы на возможные потери 45515   174 348,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 23 950,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 470,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 26 040,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 127,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246 417,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 154,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1 203,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 670,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 996,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 327,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   144,0000
Требования по прочим операциям 47423 130 990,0000  
Резервы на возможные потери 47425   117 794,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 343,0000
Требования по получению процентов 47427 81 122,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 239,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 221 469,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 204 227,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 2 714 602,0000  
Резервы на возможные потери 50219   7 104,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 639 951,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 102 384,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   117 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   141 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   73 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   122 291,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 624,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   419 777,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 388 303,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   916 449,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 011 402,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 308,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   1 052,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   60,0000
Векселя к исполнению 52406   14 913,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 219,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 127 431,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 000,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 214,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 561,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   841,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 142,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 687,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 460,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   44,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 105,0000  
Резервы на возможные потери 60324   505,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 383,0000  
Амортизация основных средств 60601   43 885,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 716,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 138,0000  
Материалы 61008 1 933,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 524,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1 257,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 330,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 479,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 441,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 888 730,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 756 356,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 4 484 226,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 48 644,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 804 502,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 321 278,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 665 858,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 115,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 214 959,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 960 903,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   71 571,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 018 454,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 168 693,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   755 266,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 060 134,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 7 573 008,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 216,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 318,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 048,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 156 170,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 208 168,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 122 171,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 746 734,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 422,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 750 156,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 490 045,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 478,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   483 666,0000