×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 981 739,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 482,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 242,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 042 738,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 120,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 911,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 072,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 578,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 429,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 523,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 347,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 852,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   85 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   265 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   99 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   395 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 133 962,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 327,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   14 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 142,0000  
Резервы на возможные потери 32505   142,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   2 221 966,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   171 520,0000
Коммерческие организации 40702   6 572 128,0000
Некоммерческие организации 40703   833 568,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 350,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   421 616,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   192 272,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 122,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 352,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 724,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 200 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   114 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   202 401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 298 020,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   160 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   695 269,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   301 016,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   123,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 266,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   27,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 327,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   530 860,0000
на срок свыше 3 лет 44007   319 810,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 150 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   8 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 334,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 562 291,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 167 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 293 174,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 331 971,0000  
Резервы на возможные потери 45215   561 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 213,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 209 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 167 511,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 283,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 570 746,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 287 760,0000  
Резервы на возможные потери 45515   171 790,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 23 950,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 409,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 25 987,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 059,0000  
Резервы на возможные потери 45818   208 872,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 140,0000  
Резервы на возможные потери 45918   616,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 823,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 957,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 102,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   139,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 416,0000  
Резервы на возможные потери 47425   111 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 362,0000
Требования по получению процентов 47427 71 629,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 401,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 253 053,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 211 913,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 694 844,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   97 851,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 4 613,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 637 685,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 102 025,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   116 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   51 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   73 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   122 843,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   307 941,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 460 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   702 379,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 296 230,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   60 791,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   24,0000
Векселя к исполнению 52406   14 913,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 909,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 154 478,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 018,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 510,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   488,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 194,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 884,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   43,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100,0000  
Резервы на возможные потери 60324   501,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 944,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 953,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 987,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 138,0000  
Материалы 61008 1 858,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 429,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 394,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 703,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80 312,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 433 772,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 541 736,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 4 062 651,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 93 238,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 555 384,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 650 399,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 669 057,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 340 680,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 91 936,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 558 278,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 887 294,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 066 809,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 090 039,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   591 704,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 006 914,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 467 648,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   18 283,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 135,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 029,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 891,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 212 513,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 396 011,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 188 208,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 145,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 192 353,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 462 699,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 024,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   452 774,0000