×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 805 406,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 866,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 664,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 768 516,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16 726,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 595,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 95 523,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 262 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 018,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 325,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 245,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 158,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 708,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   285 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   164 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   217 904,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 286,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 209 140,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 262,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 119,0000  
Резервы на возможные потери 32505   24,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 660 779,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 217 904,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   599 858,0000
Коммерческие организации 40702   6 432 488,0000
Некоммерческие организации 40703   276 581,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 726,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   553 167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   218 010,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 377,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 975,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 798,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   170 717,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 703 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   255 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   347 961,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   337 034,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 198,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   199 274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 262,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   504 928,0000
на срок свыше 3 лет 44007   310 085,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 79 459,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 417,0000  
на срок до 30 дней 45203 270 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 902 495,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 462 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 218 261,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 228 212,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 340 010,0000  
Резервы на возможные потери 45215   549 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 168,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 233 529,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 217 813,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 579 118,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 264 993,0000  
Резервы на возможные потери 45515   181 689,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45715   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 152 319,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 19 910,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 959,0000  
Резервы на возможные потери 45818   197 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 196,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   613,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 532,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 957,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   681,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   145,0000
Требования по прочим операциям 47423 89 407,0000  
Резервы на возможные потери 47425   119 869,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 689,0000
Требования по получению процентов 47427 74 667,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 825,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 414 497,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 415,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 986 266,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   69 937,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 100,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 635 343,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 101 654,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   21 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   57 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   116 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   51 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   73 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   113 843,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   776 493,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 668 339,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   461 353,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 289 794,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   57 821,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   24,0000
Векселя к исполнению 52406   14 913,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 637,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 124 381,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 838,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 134,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 516,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 196,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 270,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 615,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   45,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100,0000  
Резервы на возможные потери 60324   503,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 610,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 949,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 365,0000  
Материалы 61008 1 917,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 651,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 390,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 953,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 610,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 837 788,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 249 982,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 3 538 299,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 69 837,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 273 520,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 494 727,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 767 839,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 316 174,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 91 936,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   3 424 186,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 954 224,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 344 450,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 081 260,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   513 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 033 237,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 050 671,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   46 475,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 000,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 480,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 364 339,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 923 095,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 657 591,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 946,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 659 537,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 401 793,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 686,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   388 206,0000