×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   1 093 501,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 690 046,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 322,0000  
Денежные средства в пути 20209 11 333,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 042 213,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   15 541,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 367,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 033 642,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 223 945,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 551,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 273,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 757,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 173,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 187,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   671 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   475 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 565 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 9 117,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 189 538,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 110 723,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 173,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Резервы на возможные потери 32505   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   444 685,0000
Коммерческие организации 40702   7 797 489,0000
Некоммерческие организации 40703   460 814,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 413,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 428 937,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   252 607,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 443,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 254,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 457,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 333,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   900 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   252 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 735 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   231 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   124 873,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   249 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 107,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   23,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   10 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   110 723,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 173,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   296 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 19 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 23 020,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 534 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 825 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 006 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 595 136,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 801 676,0000  
до востребования 45209 548,0000  
Резервы на возможные потери 45215   442 262,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 168,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56 549,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 455 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 378 769,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 290 949,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187 789,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45715   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117 305,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 17 055,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 820,0000  
Резервы на возможные потери 45818   178 009,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 253,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 878,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 653,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   824,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   112,0000
Требования по прочим операциям 47423 88 798,0000  
Резервы на возможные потери 47425   91 463,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 761,0000
Требования по получению процентов 47427 76 289,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 071,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 839 857,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 209 619,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   5 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 808,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 149 979,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 199 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 835 338,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 100 553,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   17 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   53 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   120 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   51 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   9 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   109 943,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 009,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   907 722,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   171 896,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   283 380,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 292 687,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   53 724,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   355 871,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 350,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 112 792,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 226,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 874,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 061,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 531,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 218,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 020,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 741,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   46,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   506,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 240,0000  
Амортизация основных средств 60601   39 857,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 177,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 293,0000  
Материалы 61008 1 710,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 324,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 353,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 067,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 176,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 299 671,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   644 105,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 2 128 819,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 066,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 662 410,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 229 254,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 462 668,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 503 924,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 254,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 203 755,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 586 758,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   194 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   868 034,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   663 506,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   365 542,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 504 404,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 498 426,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   46 475,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 938,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 960,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 911,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 928 407,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 389 787,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 367 640,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 374,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 368 014,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 168,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 250 613,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   720 627,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   530 154,0000