×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   143,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   804 250,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 580,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 543 234,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 292,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 322,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 007 952,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 045,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 824,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 578 573,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 220 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 122,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 575,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   713,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 893,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 225,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 576 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 350 325,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 184 452,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 357 794,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 88 744,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 110 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 183,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   189 614,0000
Коммерческие организации 40702   6 685 266,0000
Некоммерческие организации 40703   301 149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 030,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 909 057,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   264 213,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 526,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   81 559,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 685,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 001,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   900 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   305 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 731 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   149 959,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   120 952,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   242 500,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 743,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   10 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   110 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 183,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   298 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 19 959,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 300 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 23 020,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 598,0000  
на срок до 30 дней 45203 556 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 667 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 270 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 924 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 885 704,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 801 367,0000  
до востребования 45209 548,0000  
Резервы на возможные потери 45215   484 817,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   140,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 168,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 615,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 785,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 88 104,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 416 918,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 354 313,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 253 483,0000  
Резервы на возможные потери 45515   165 712,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 34 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   680,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 702,0000  
Резервы на возможные потери 45715   357,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117 859,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 82 020,0000  
Физическим лицам 45815 17 067,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   178 592,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 642,0000  
Резервы на возможные потери 45918   642,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 780,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 468,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 661,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 702,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   116,0000
Требования по прочим операциям 47423 89 169,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 069,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 906,0000
Требования по получению процентов 47427 72 784,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 791,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 737 897,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 208 175,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 341,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2 236,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 198 906,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 942 760,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 304 460,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   74 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   168 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   12 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   21 052,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 211,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 972 302,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   296 882,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   281 518,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 292 687,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   54 201,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   14 913,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 363,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 141 972,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32 201,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 544,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   807,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 217,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 274,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 842,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   45,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   507,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 046,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 965,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 087,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 312,0000  
Материалы 61008 1 723,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 288,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 345,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 795,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   467 796,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 805,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 178 545,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 846 771,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   896,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   528 089,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 1 762 041,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 545 695,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 227 988,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 463 075,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 496 937,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 71 559,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 29,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 133 485,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 700 947,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   91 533,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   570 255,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   447 245,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   396 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 1 454 797,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 688 191,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   33 732,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 965,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 154 978,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 373 927,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 570 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 737 808,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   737 794,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 050 283,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   853 287,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   197 181,0000