×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   804 250,0000
Фонды специального назначения 10702   14 809,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 775 840,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 117,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 982 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 270,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 125,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 969 793,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 176 807,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 55 160,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 856,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   416,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 223,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 041 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 675 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 219 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 109 334,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   232 236,0000
Коммерческие организации 40702   9 797 862,0000
Некоммерческие организации 40703   578 888,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 905,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   251 030,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   181 752,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 361,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 081,0000
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 065,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 579,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 400 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   145 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 388 986,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   139 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   98 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   236 174,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 539,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   109 334,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   303 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 308 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 170,0000  
Резервы на возможные потери 45115   10 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 348,0000  
на срок до 30 дней 45203 75 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 273 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 677 719,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 969 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 482 856,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 148 880,0000  
до востребования 45209 1 784,0000  
Резервы на возможные потери 45215   319 041,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 80 138,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 768,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 411,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 431,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 271 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 588 564,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 921,0000  
Резервы на возможные потери 45515   102 134,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 161 564,0000  
Физическим лицам 45815 16 808,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 889,0000  
Резервы на возможные потери 45818   108 948,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 498,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 173,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 072,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   456,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 371,0000  
Резервы на возможные потери 47425   147 643,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 909,0000
Требования по получению процентов 47427 15,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 38 081,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 076,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 97 542,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 176 598,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 493 785,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 288 576,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   25 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   83 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   91 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   60 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   17 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   1 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   246 575,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 589 831,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 080 836,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 009 372,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 537 860,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   56 095,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   7 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   592,0000
Векселя к исполнению 52406   81 931,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 180,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 289 864,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   826,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 603,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 456,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   515,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 347,0000  
Амортизация основных средств 60601   37 747,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75,0000  
Нематериальные активы 60901 15,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 711,0000  
Материалы 61008 1 654,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 328,0000  
Издания 61010 34,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 140,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   147 881,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 572,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 169 254,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   297 780,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 886,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53 327,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 606,0000
Другие доходы 70107   456 269,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 933,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 109,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 700,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 64 654,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31 081,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 624,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000  
Другие расходы 70209 533 654,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   412 852,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 164 185,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 701 291,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 271 464,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 081,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   700 296,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 805 712,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 229 799,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 000 107,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   766 710,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   1 213 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   878 157,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 403,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 69 914,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 980,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 1,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 195,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 558 174,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 257 010,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 540 065,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 538 761,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 304,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 275,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 097,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   178,0000