×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   804 250,0000
Фонды специального назначения 10702   16 017,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 351 912,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 964,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 979,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 181 256,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 660,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 060 570,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 323 295,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 51 529,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 182,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   802,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 274 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 649,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 123 822,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   34 012,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   207 566,0000
Коммерческие организации 40702   4 801 466,0000
Некоммерческие организации 40703   435 162,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 508,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 449 881,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   214 033,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34 411,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   40 690,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 187,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 342,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 400 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 263 451,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 602,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 275,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   196 359,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 978,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 556,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   123 822,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   313 108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 97 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 18 185,0000  
Резервы на возможные потери 45115   4 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 360,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 235 808,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 508 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 414 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 546 182,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 151 104,0000  
до востребования 45209 2 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   278 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 78 258,0000  
Резервы на возможные потери 45315   39 834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 045,0000  
Резервы на возможные потери 45415   533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 147 578,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 014 335,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   141 587,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   20,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 367,0000  
Физическим лицам 45815 114 334,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 990,0000  
Резервы на возможные потери 45818   159 692,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 524,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 477,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 101,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 608,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   123 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 728,0000
Требования по получению процентов 47427 29,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 205,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 164,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 566,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 418 297,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 804 567,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 191 326,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   130 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   86 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 370,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   674 837,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 874 087,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 216 037,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 532 090,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   110 368,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   47 403,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 064,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 319 669,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   388,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 547,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 099,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 940,0000  
Амортизация основных средств 60601   35 562,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   58,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 347,0000  
Материалы 61008 1 260,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 549,0000  
Издания 61010 76,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 392,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   170 432,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 184 790,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   290 036,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   17 335,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   45 626,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 360,0000
Другие доходы 70107   340 175,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 304,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 221,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 719,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 187 967,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 783,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 765,0000  
Другие расходы 70209 438 348,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   436 122,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 133 907,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 593 522,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 954 476,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 40 690,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   412 342,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 461 967,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 624 434,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 898 803,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   599 267,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   2 018 158,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 046 002,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 009,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 603,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 608,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 075 769,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 864 359,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 127 875,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 372,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   128 247,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 299,0000