×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   372 400,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   804 250,0000
Фонды специального назначения 10702   36 399,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 242 572,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 919,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 872,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 867 613,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 146,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 216,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 124,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 359 939,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 717,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 361,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 405,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 134,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   683 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 021 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 064,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 123 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38 134,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   249 485,0000
Коммерческие организации 40702   4 459 659,0000
Некоммерческие организации 40703   409 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 406,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 807 138,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   232 744,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   16 833,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 107,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 199,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 191,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   1 400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 243 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   97 550,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   190 029,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 883,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   49,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   949,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   96,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   123 548,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   312 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 97 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 990,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 341,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 566,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 835 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 750 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 171 883,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 867 186,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 148 995,0000  
до востребования 45209 2 584,0000  
Резервы на возможные потери 45215   262 261,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 76 258,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 700,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 109,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 030 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 432,0000  
Резервы на возможные потери 45515   131 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 123 364,0000  
Физическим лицам 45815 114 144,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 986,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200 293,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 523,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 060,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 465,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 101,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   626,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77 170,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 738,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 203,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 676,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 423,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 232 729,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 810 225,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 200 879,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   130 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   86 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 802,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   42 822,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 928,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   724 252,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 080 309,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   769 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 958 876,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   110 156,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   255 014,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 185,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 366 596,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   298,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 909,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 601,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 309,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   520,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 940,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 723,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 328,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 294,0000  
Материалы 61008 1 244,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 647,0000  
Издания 61010 98,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 094,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   58 475,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 733,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 081,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   157 785,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 431,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 123,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   152 387,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 121,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 750,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 625,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 113 615,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 528,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 13 452,0000  
Другие расходы 70209 210 693,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   436 122,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 116 157,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 463 053,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 902 188,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 107,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 24,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   435 743,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 232 986,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 964 540,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 775 026,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   517 133,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   1 998 322,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   668 682,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 39 593,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 342,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 008,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 603,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 155 592,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 619 880,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 629 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 184 521,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 438,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 185 959,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 376,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 330,0000