×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 320,0000
физическим лицам 10205   47 680,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   311 382,0000
Фонды специального назначения 10702   17 334,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 577 019,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 196,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 082,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 460 548,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 344,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 124,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 343 332,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 296 452,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 584,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 017,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   259,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4 492,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 650,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   320 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   683 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 57,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   334,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32 011,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   382 390,0000
Коммерческие организации 40702   7 016 706,0000
Некоммерческие организации 40703   385 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 458,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 657 439,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   239 791,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 663,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   48 670,0000
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 816,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   675,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   1 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   173 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 382 230,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   183 091,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   67,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 213,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   92,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   316 936,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 211 370,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 725 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 23 979,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 574 988,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 631 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 455 863,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 978 135,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 851 013,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 248 668,0000  
до востребования 45209 4 790,0000  
Резервы на возможные потери 45215   267 577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 76 258,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 154 642,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 219 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 295 921,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 537,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 873,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 354 605,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 391,0000  
Физическим лицам 45815 123 314,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 029,0000  
Резервы на возможные потери 45818   162 632,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 534,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 725,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 390,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   734,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 459,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 379,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 336,0000
Требования по получению процентов 47427 972,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   972,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 004,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 143 879,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 439,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 001,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 535 974,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 222 115,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 254 244,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   213 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   19 667,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   95 802,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 361 511,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 176 482,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 446 532,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 971 105,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   112 558,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   4 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   93,0000
Векселя к исполнению 52406   56 803,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 616,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 509 364,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   353,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 891,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 65,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 140,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 526,0000  
Резервы на возможные потери 60324   526,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 64 752,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 807,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 802,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   46,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 171,0000  
Материалы 61008 2 062,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 192,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   127 743,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 103,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 134 765,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   379 472,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 966,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53 465,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   230 340,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 093,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 611,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 939,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 130 899,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47 110,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 022,0000  
Другие расходы 70209 237 227,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   820 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 364,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 196 332,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 292 647,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 076 123,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 48 670,0000  
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   559 886,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 836 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 648 050,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 854 904,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   694 011,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 143 879,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 377 672,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   778 702,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 270,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 86 504,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 517,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 603,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 149 182,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 032 599,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   36 563 686,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 557 218,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 525,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   557 743,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 357,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 286,0000