×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 2110

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   232 320,0000
физическим лицам 10205   47 680,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   92 007,0000
физическим лицам 10305   393,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   221,0000
Эмиссионный доход 10602   468 600,0000
Резервный фонд 10701   311 382,0000
Фонды специального назначения 10702   19 339,0000
Фонды накопления 10703   5 311,0000
Другие фонды 10704   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 627 652,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 967,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 325,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 413 269,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   19 783,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 865,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 008 412,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 303 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 879,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 123,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 014,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   441,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 157,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   804 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   190 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   475 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 327,0000  
на 1 день 32302 2 723,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 17 195,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   41 574,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   111 169,0000
Коммерческие организации 40702   7 052 198,0000
Некоммерческие организации 40703   402 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 026,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 961 508,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   246 178,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37 029,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   50 514,0000
Невыплаченные переводы 40905   64,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 996,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 697,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41104   500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   400 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   163 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 343 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   61 171,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   212 730,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   168 097,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   67,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   93,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   17 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 327,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   319 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 268 262,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 665 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 030,0000  
Резервы на возможные потери 45115   9 576,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 255 535,0000  
на срок до 30 дней 45203 320 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 392 451,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 109 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 505 120,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 243 407,0000  
до востребования 45209 11 897,0000  
Резервы на возможные потери 45215   257 731,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 76 258,0000  
Резервы на возможные потери 45315   38 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 39 350,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 156 992,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 306 925,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 164 481,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 608,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 548,0000  
Резервы на возможные потери 45515   34 939,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 354 605,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 511,0000  
Физическим лицам 45815 124 757,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 2 058,0000  
Резервы на возможные потери 45818   164 222,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 29,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 247,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 399,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 609,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 356,0000  
Резервы на возможные потери 47425   70 166,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 347,0000
Требования по получению процентов 47427 301,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 594,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 145 932,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 459,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 34 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 668,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 360 491,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 066 834,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 254 244,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   211 099,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   40 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203   11 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204   12 667,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   547 877,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 268,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   818 868,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 193 888,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 050 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   114 160,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   20 016,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 560 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   386,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 186,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 853,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 527,0000  
Резервы на возможные потери 60324   696,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 887,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 011,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 3 200,0000  
Нематериальные активы 60901 231,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   44,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 212,0000  
Материалы 61008 2 119,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 141,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   61 970,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 802,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 52 268,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   189 760,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 673,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 135,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   142 679,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 281,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 744,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 877,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 30 958,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22 203,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 255,0000  
Другие расходы 70209 134 462,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   820 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 160,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 196 332,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 967 510,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 037 716,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 50 514,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   620 120,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 437 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 388 186,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 141 104,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 4 400,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 158 508,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 145 932,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 292 303,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   728 271,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 38 293,0000  
Арендованное другое имущество 91504 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 987,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 988,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 518,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 603,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 149 206,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 30,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 506 899,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   34 758 708,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 352 888,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 300,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 353 188,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 326,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   107,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   33 219,0000