×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Êîììåð÷åñêèé áàíê «Òðàíñíàöèîíàëüíûé áàíê» (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ)
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2108

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
20202 380 093 226 299 606 392 9 569 426 1 928 751 11 498 177 9 544 434 1 904 846 11 449 280 405 085 250 204 655 289
20208 35 469 0 35 469 113 013 0 113 013 126 326 0 126 326 22 156 0 22 156
20209 0 0 0 3 761 062 583 737 4 344 799 3 761 062 583 737 4 344 799 0 0 0
20302 0 0 0 0 107 300 107 300 0 107 300 107 300 0 0 0
20303 0 0 0 0 240 434 240 434 0 240 434 240 434 0 0 0
20308 0 23 23 0 0 0 0 7 7 0 16 16
20311 0 0 0 0 366 608 366 608 0 284 866 284 866 0 81 742 81 742
30102 864 866 0 864 866 23 886 789 0 23 886 789 24 316 489 0 24 316 489 435 166 0 435 166
30110 51 307 19 792 71 099 269 186 66 976 336 162 287 842 77 292 365 134 32 651 9 476 42 127
30114 0 105 548 105 548 0 4 683 765 4 683 765 0 4 468 531 4 468 531 0 320 782 320 782
30202 469 347 0 469 347 0 0 0 5 898 0 5 898 463 449 0 463 449
30204 75 599 0 75 599 15 516 0 15 516 0 0 0 91 115 0 91 115
30210 0 0 0 117 679 0 117 679 117 679 0 117 679 0 0 0
30215 6 700 13 317 20 017 0 7 268 7 268 0 5 395 5 395 6 700 15 190 21 890
30233 3 296 30 3 326 128 325 28 235 156 560 127 156 28 253 155 409 4 465 12 4 477
30235 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
30302 132 234 83 717 215 951 563 373 329 641 893 014 560 129 284 886 845 015 135 478 128 472 263 950
30306 1 263 790 129 243 1 393 033 2 089 583 449 155 2 538 738 2 678 062 503 779 3 181 841 675 311 74 619 749 930
30424 62 286 0 62 286 442 976 0 442 976 503 970 0 503 970 1 292 0 1 292
32002 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 730 000 0 730 000 730 000 0 730 000 0 0 0
32004 0 0 0 0 354 678 354 678 0 139 647 139 647 0 215 031 215 031
32201 34 417 24 174 58 591 71 499 35 151 106 650 60 408 28 349 88 757 45 508 30 976 76 484
45105 305 0 305 0 0 0 0 0 0 305 0 305
45106 22 500 0 22 500 0 0 0 0 0 0 22 500 0 22 500
45107 137 930 0 137 930 0 0 0 9 235 0 9 235 128 695 0 128 695
45108 503 0 503 0 0 0 141 0 141 362 0 362
45201 55 607 0 55 607 104 882 0 104 882 119 302 0 119 302 41 187 0 41 187
45203 0 0 0 14 150 0 14 150 14 150 0 14 150 0 0 0
45204 22 600 0 22 600 12 690 0 12 690 21 600 0 21 600 13 690 0 13 690
45205 1 194 172 27 744 1 221 916 339 459 24 434 363 893 279 127 19 998 299 125 1 254 504 32 180 1 286 684
45206 6 283 494 147 966 6 431 460 486 689 80 749 567 438 405 592 59 940 465 532 6 364 591 168 775 6 533 366
45207 4 925 986 127 236 5 053 222 89 600 69 436 159 036 165 298 51 543 216 841 4 850 288 145 129 4 995 417
45208 307 325 0 307 325 8 000 0 8 000 0 0 0 315 325 0 315 325
45405 13 200 0 13 200 0 0 0 2 000 0 2 000 11 200 0 11 200
45406 9 900 0 9 900 0 0 0 0 0 0 9 900 0 9 900
45407 27 261 0 27 261 0 0 0 1 687 0 1 687 25 574 0 25 574
45502 0 0 0 3 600 0 3 600 1 600 0 1 600 2 000 0 2 000
45503 1 550 0 1 550 200 0 200 0 0 0 1 750 0 1 750
45504 7 425 0 7 425 3 105 0 3 105 3 395 0 3 395 7 135 0 7 135
45505 254 507 41 875 296 382 15 094 17 736 32 830 69 904 25 856 95 760 199 697 33 755 233 452
45506 904 246 99 741 1 003 987 26 515 76 869 103 384 22 673 84 897 107 570 908 088 91 713 999 801
45507 443 017 130 024 573 041 14 415 114 531 128 946 11 373 55 406 66 779 446 059 189 149 635 208
45508 0 0 0 31 0 31 1 0 1 30 0 30
45509 3 529 474 4 003 7 326 3 307 10 633 6 984 3 296 10 280 3 871 485 4 356
45707 0 145 145 0 68 68 0 172 172 0 41 41
45811 15 000 0 15 000 1 382 0 1 382 0 0 0 16 382 0 16 382
45812 313 706 187 423 501 129 1 817 102 282 104 099 1 644 75 924 77 568 313 879 213 781 527 660
45814 5 181 0 5 181 559 0 559 0 0 0 5 740 0 5 740
45815 192 288 6 812 199 100 9 105 4 619 13 724 2 070 5 106 7 176 199 323 6 325 205 648
45911 249 0 249 832 0 832 0 0 0 1 081 0 1 081
45912 8 218 5 373 13 591 15 095 1 902 16 997 3 836 3 479 7 315 19 477 3 796 23 273
45914 1 157 0 1 157 158 0 158 0 0 0 1 315 0 1 315
45915 21 679 2 253 23 932 3 051 1 926 4 977 2 831 1 155 3 986 21 899 3 024 24 923
47404 0 51 371 51 371 8 465 097 16 425 8 481 522 8 465 097 41 722 8 506 819 0 26 074 26 074
47408 0 0 0 22 302 370 26 207 920 48 510 290 22 302 370 26 207 920 48 510 290 0 0 0
47415 1 233 0 1 233 0 0 0 814 0 814 419 0 419
47423 5 877 0 5 877 5 237 215 445 220 682 4 195 215 445 219 640 6 919 0 6 919
47427 174 028 2 174 030 205 700 10 000 215 700 191 595 8 772 200 367 188 133 1 230 189 363
52503 5 000 0 5 000 0 0 0 620 0 620 4 380 0 4 380
52601 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
60302 3 157 0 3 157 52 385 0 52 385 52 105 0 52 105 3 437 0 3 437
60306 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60308 116 0 116 746 0 746 820 0 820 42 0 42
60310 0 0 0 2 693 0 2 693 2 693 0 2 693 0 0 0
60312 8 645 0 8 645 73 960 0 73 960 77 290 0 77 290 5 315 0 5 315
60314 0 0 0 0 17 17 0 17 17 0 0 0
60315 9 129 0 9 129 0 0 0 0 0 0 9 129 0 9 129
60323 5 722 255 5 977 88 139 227 6 103 109 5 804 291 6 095
60401 201 107 0 201 107 1 215 0 1 215 0 0 0 202 322 0 202 322
60701 0 0 0 1 351 0 1 351 1 351 0 1 351 0 0 0
60702 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
60901 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61002 451 0 451 213 0 213 213 0 213 451 0 451
61008 13 0 13 2 909 0 2 909 2 909 0 2 909 13 0 13
61009 0 0 0 930 0 930 930 0 930 0 0 0
61010 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61011 1 383 268 0 1 383 268 0 0 0 27 373 0 27 373 1 355 895 0 1 355 895
61209 0 0 0 35 842 0 35 842 35 842 0 35 842 0 0 0
61213 0 0 0 344 677 0 344 677 344 677 0 344 677 0 0 0
61403 70 601 267 70 868 9 632 146 9 778 4 240 413 4 653 75 993 0 75 993
70606 5 400 594 0 5 400 594 1 178 179 0 1 178 179 56 755 0 56 755 6 522 018 0 6 522 018
70608 2 770 496 0 2 770 496 1 971 476 0 1 971 476 0 0 0 4 741 972 0 4 741 972
70609 618 024 0 618 024 57 878 0 57 878 0 0 0 675 902 0 675 902
70611 61 949 0 61 949 62 684 0 62 684 51 244 0 51 244 73 389 0 73 389
70614 0 0 0 10 623 0 10 623 0 0 0 10 623 0 10 623
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 29 271 370 1 431 104 30 702 474 79 532 553 36 129 650 115 662 203 77 417 523 35 518 486 112 936 009 31 386 400 2 042 268 33 428 668
Ïàññèâ
10208 965 000 0 965 000 0 0 0 0 0 0 965 000 0 965 000
10601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
10701 643 330 0 643 330 0 0 0 0 0 0 643 330 0 643 330
10801 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
20309 0 0 0 0 110 709 110 709 0 195 091 195 091 0 84 382 84 382
30109 0 348 348 0 141 141 10 000 190 10 190 10 000 397 10 397
30126 448 0 448 1 166 0 1 166 958 0 958 240 0 240
30232 7 116 6 343 13 459 380 982 108 036 489 018 376 151 102 447 478 598 2 285 754 3 039
30301 132 234 83 717 215 951 560 129 284 886 845 015 563 373 329 641 893 014 135 478 128 472 263 950
30305 1 263 790 129 243 1 393 033 2 678 062 503 779 3 181 841 2 089 583 449 155 2 538 738 675 311 74 619 749 930
31302 0 0 0 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0
31304 0 0 0 120 000 0 120 000 320 000 0 320 000 200 000 0 200 000
40502 1 592 0 1 592 3 572 0 3 572 3 806 0 3 806 1 826 0 1 826
40602 5 864 0 5 864 24 239 0 24 239 27 456 0 27 456 9 081 0 9 081
40603 36 0 36 99 0 99 69 0 69 6 0 6
40701 3 802 0 3 802 42 958 0 42 958 39 524 0 39 524 368 0 368
40702 1 909 413 162 033 2 071 446 21 397 237 3 245 233 24 642 470 20 566 129 3 280 165 23 846 294 1 078 305 196 965 1 275 270
40703 36 244 24 36 268 21 357 10 21 367 16 369 13 16 382 31 256 27 31 283
40802 77 003 1 290 78 293 268 957 629 269 586 257 934 1 114 259 048 65 980 1 775 67 755
40804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 509 0 509 1 421 935 2 356 1 093 935 2 028 181 0 181
40817 362 261 520 968 883 229 8 119 282 1 672 695 9 791 977 8 065 184 1 492 047 9 557 231 308 163 340 320 648 483
40820 24 384 118 045 142 429 372 721 283 731 656 452 372 561 278 645 651 206 24 224 112 959 137 183
40821 3 303 0 3 303 58 170 0 58 170 56 996 0 56 996 2 129 0 2 129
40905 367 0 367 5 382 0 5 382 5 055 0 5 055 40 0 40
40909 0 0 0 7 466 12 144 19 610 7 466 12 144 19 610 0 0 0
40910 0 0 0 1 747 7 658 9 405 1 747 7 658 9 405 0 0 0
40911 5 033 0 5 033 173 620 0 173 620 169 363 0 169 363 776 0 776
40912 1 0 1 13 906 42 136 56 042 13 906 42 136 56 042 1 0 1
40913 0 7 7 16 447 56 075 72 522 16 447 56 076 72 523 0 8 8
42102 0 0 0 0 0 0 305 000 0 305 000 305 000 0 305 000
42103 0 0 0 0 0 0 3 500 0 3 500 3 500 0 3 500
42104 6 900 0 6 900 6 131 0 6 131 131 0 131 900 0 900
42105 10 000 0 10 000 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
42106 0 5 962 5 962 0 2 415 2 415 0 3 253 3 253 0 6 800 6 800
42301 8 187 698 8 885 6 461 4 013 10 474 1 273 5 338 6 611 2 999 2 023 5 022
42302 72 153 0 72 153 86 246 0 86 246 55 998 0 55 998 41 905 0 41 905
42303 21 572 0 21 572 20 328 0 20 328 16 843 0 16 843 18 087 0 18 087
42304 557 942 0 557 942 348 605 0 348 605 1 135 684 0 1 135 684 1 345 021 0 1 345 021
42305 688 668 65 704 754 372 354 432 63 485 417 917 1 763 504 73 239 1 836 743 2 097 740 75 458 2 173 198
42306 10 861 012 966 895 11 827 907 5 313 451 1 027 498 6 340 949 3 714 918 1 171 052 4 885 970 9 262 479 1 110 449 10 372 928
42307 42 581 48 828 91 409 16 826 25 494 42 320 5 488 23 909 29 397 31 243 47 243 78 486
42309 1 621 0 1 621 711 0 711 692 0 692 1 602 0 1 602
42506 0 163 390 163 390 0 178 783 178 783 0 15 393 15 393 0 0 0
42601 1 986 987 0 399 399 0 538 538 1 1 125 1 126
42602 0 0 0 0 0 0 380 0 380 380 0 380
42603 747 0 747 747 0 747 0 0 0 0 0 0
42604 2 636 0 2 636 420 0 420 3 242 0 3 242 5 458 0 5 458
42605 2 126 247 2 373 1 040 252 1 292 26 735 1 243 27 978 27 821 1 238 29 059
42606 220 569 95 568 316 137 202 312 73 984 276 296 31 215 202 123 233 338 49 472 223 707 273 179
42609 15 0 15 7 0 7 59 0 59 67 0 67
43801 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
44007 0 320 593 320 593 0 129 870 129 870 0 174 957 174 957 0 365 680 365 680
45115 15 912 0 15 912 1 073 0 1 073 0 0 0 14 839 0 14 839
45215 256 667 0 256 667 39 143 0 39 143 104 740 0 104 740 322 264 0 322 264
45415 3 599 0 3 599 252 0 252 0 0 0 3 347 0 3 347
45515 93 740 0 93 740 17 046 0 17 046 40 439 0 40 439 117 133 0 117 133
45715 145 0 145 160 0 160 56 0 56 41 0 41
45818 207 002 0 207 002 36 173 0 36 173 53 618 0 53 618 224 447 0 224 447
45918 11 712 0 11 712 1 475 0 1 475 7 009 0 7 009 17 246 0 17 246
47403 0 0 0 18 738 643 197 661 935 18 738 643 197 661 935 0 0 0
47407 0 0 0 26 282 331 22 345 988 48 628 319 26 282 331 22 345 988 48 628 319 0 0 0
47411 1 658 103 1 761 153 062 9 123 162 185 158 324 9 140 167 464 6 920 120 7 040
47416 7 726 0 7 726 64 301 217 64 518 107 177 217 107 394 50 602 0 50 602
47422 0 0 0 58 339 0 58 339 58 339 0 58 339 0 0 0
47425 54 410 0 54 410 27 051 0 27 051 30 777 0 30 777 58 136 0 58 136
47426 622 9 429 10 051 1 136 26 458 27 594 1 429 17 157 18 586 915 128 1 043
47603 700 0 700 0 0 0 0 0 0 700 0 700
52305 80 300 0 80 300 0 0 0 0 0 0 80 300 0 80 300
52602 0 0 0 10 623 0 10 623 10 623 0 10 623 0 0 0
60301 2 319 0 2 319 30 804 0 30 804 32 173 0 32 173 3 688 0 3 688
60305 20 0 20 52 226 0 52 226 52 226 0 52 226 20 0 20
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 1 057 0 1 057 1 057 0 1 057 0 0 0
60311 9 0 9 2 037 0 2 037 2 145 0 2 145 117 0 117
60322 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
60324 17 211 0 17 211 147 0 147 340 0 340 17 404 0 17 404
60601 80 207 0 80 207 0 0 0 2 450 0 2 450 82 657 0 82 657
60903 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
61012 1 320 0 1 320 0 0 0 0 0 0 1 320 0 1 320
61304 1 374 0 1 374 494 0 494 1 366 0 1 366 2 246 0 2 246
61501 0 0 0 0 0 0 2 461 0 2 461 2 461 0 2 461
70601 6 187 186 0 6 187 186 20 0 20 1 267 199 0 1 267 199 7 454 365 0 7 454 365
70603 2 324 460 0 2 324 460 0 0 0 1 842 578 0 1 842 578 4 167 038 0 4 167 038
70604 614 694 0 614 694 0 0 0 57 871 0 57 871 672 565 0 672 565
70613 0 0 0 440 0 440 440 0 440 0 0 0
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 28 002 053 2 700 421 30 702 474 67 759 785 30 859 973 98 619 758 70 411 751 30 934 201 101 345 952 30 654 019 2 774 649 33 428 668
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 64 078 0 64 078 2 027 0 2 027 24 191 0 24 191 41 914 0 41 914
90902 961 410 0 961 410 237 858 0 237 858 25 252 0 25 252 1 174 016 0 1 174 016
90909 836 0 836 43 0 43 43 0 43 836 0 836
91202 8 0 8 2 0 2 1 0 1 9 0 9
91203 5 0 5 1 0 1 2 0 2 4 0 4
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 16 910 196 945 399 17 855 595 221 464 639 447 860 911 495 689 411 034 906 723 16 635 971 1 173 812 17 809 783
91604 110 532 23 632 134 164 12 872 20 821 33 693 1 602 10 967 12 569 121 802 33 486 155 288
91704 7 814 0 7 814 0 0 0 0 0 0 7 814 0 7 814
91801 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
91802 102 440 0 102 440 0 0 0 0 0 0 102 440 0 102 440
91803 438 0 438 0 0 0 0 0 0 438 0 438
99998 11 505 095 0 11 505 095 2 735 850 0 2 735 850 2 230 018 0 2 230 018 12 010 927 0 12 010 927
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 29 662 896 969 031 30 631 927 3 210 117 660 268 3 870 385 2 776 798 422 001 3 198 799 30 096 215 1 207 298 31 303 513
Ïàññèâ
91004 0 0 0 9 618 0 9 618 9 618 0 9 618 0 0 0
91311 111 897 0 111 897 0 0 0 7 719 0 7 719 119 616 0 119 616
91312 8 803 337 260 791 9 064 128 266 456 105 644 372 100 679 962 142 320 822 282 9 216 843 297 467 9 514 310
91313 0 0 0 0 27 493 27 493 0 111 875 111 875 0 84 382 84 382
91315 755 309 0 755 309 97 783 0 97 783 64 106 0 64 106 721 632 0 721 632
91316 94 239 5 428 99 667 30 570 5 382 35 952 33 100 519 33 619 96 769 565 97 334
91317 936 182 22 381 958 563 1 312 380 369 591 1 681 971 1 304 451 374 267 1 678 718 928 253 27 057 955 310
91318 2 178 0 2 178 2 178 0 2 178 0 0 0 0 0 0
91507 512 413 0 512 413 2 712 0 2 712 7 905 0 7 905 517 606 0 517 606
91508 940 0 940 212 0 212 9 0 9 737 0 737
99999 19 126 832 0 19 126 832 946 606 0 946 606 1 112 360 0 1 112 360 19 292 586 0 19 292 586
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 30 343 327 288 600 30 631 927 2 668 515 508 110 3 176 625 3 219 230 628 981 3 848 211 30 894 042 409 471 31 303 513
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93302 0 0 0 0 226 963 226 963 0 226 963 226 963 0 0 0
93901 0 1 236 568 1 236 568 697 590 24 390 948 25 088 538 697 590 24 874 405 25 571 995 0 753 111 753 111
94001 0 0 0 0 102 701 102 701 0 102 701 102 701 0 0 0
99996 1 211 036 0 1 211 036 25 160 741 0 25 160 741 25 594 889 0 25 594 889 776 888 0 776 888
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 211 036 1 236 568 2 447 604 25 858 331 24 720 612 50 578 943 26 292 479 25 204 069 51 496 548 776 888 753 111 1 529 999
Ïàññèâ
96302 0 0 0 226 568 0 226 568 226 568 0 226 568 0 0 0
96901 1 211 036 0 1 211 036 24 591 247 674 373 25 265 620 24 157 099 674 373 24 831 472 776 888 0 776 888
97001 0 0 0 0 102 701 102 701 0 102 701 102 701 0 0 0
99997 1 236 568 0 1 236 568 25 901 660 0 25 901 660 25 418 203 0 25 418 203 753 111 0 753 111
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 2 447 604 0 2 447 604 50 719 475 777 074 51 496 549 49 801 870 777 074 50 578 944 1 529 999 0 1 529 999
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98070 0 0 6,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 7,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000