×Çàêðûòü

Îáîðîòíàÿ âåäîìîñòü ïî ñ÷åòàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.

Íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè Êîììåð÷åñêèé áàíê «Òðàíñíàöèîíàëüíûé áàíê» (Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ)
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 2108

Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409101

òûñ. ðóáëåé

Íîìåð ñ÷åòà Âõîäÿùèå îñòàòêè Îáîðîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä Èñõîäÿùèå îñòàòêè
ïî äåáåòó ïî êðåäèòó
â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî â ðóá­ëÿõ èí. âàë., äðàã. ìå­òàë­ëû èòî­ãî
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
À. Áàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
20202 432 462 235 764 668 226 3 348 702 1 134 128 4 482 830 3 311 647 1 155 422 4 467 069 469 517 214 470 683 987
20208 46 219 0 46 219 79 720 0 79 720 87 272 0 87 272 38 667 0 38 667
20209 5 000 0 5 000 1 920 321 447 815 2 368 136 1 925 321 447 815 2 373 136 0 0 0
20302 0 66 130 66 130 0 154 292 154 292 0 183 717 183 717 0 36 705 36 705
20303 0 79 426 79 426 0 81 639 81 639 0 126 090 126 090 0 34 975 34 975
20308 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30
20311 0 352 338 352 338 0 169 036 169 036 0 436 554 436 554 0 84 820 84 820
30102 200 568 0 200 568 20 992 356 0 20 992 356 20 896 830 0 20 896 830 296 094 0 296 094
30110 53 312 28 947 82 259 358 443 176 887 535 330 362 233 186 693 548 926 49 522 19 141 68 663
30114 0 24 150 24 150 0 2 237 597 2 237 597 0 2 136 753 2 136 753 0 124 994 124 994
30202 406 530 0 406 530 18 659 0 18 659 0 0 0 425 189 0 425 189
30204 76 764 0 76 764 0 0 0 5 544 0 5 544 71 220 0 71 220
30210 0 0 0 3 032 0 3 032 3 032 0 3 032 0 0 0
30215 6 700 9 646 16 346 0 676 676 0 350 350 6 700 9 972 16 672
30233 3 850 0 3 850 124 688 15 849 140 537 124 898 15 834 140 732 3 640 15 3 655
30302 176 897 75 742 252 639 29 926 145 506 175 432 71 492 197 187 268 679 135 331 24 061 159 392
30306 889 063 60 895 949 958 1 577 199 267 778 1 844 977 1 710 433 224 856 1 935 289 755 829 103 817 859 646
30424 72 164 0 72 164 1 623 589 0 1 623 589 1 625 207 0 1 625 207 70 546 0 70 546
32002 0 0 0 1 210 000 0 1 210 000 1 210 000 0 1 210 000 0 0 0
32003 0 0 0 250 000 0 250 000 150 000 0 150 000 100 000 0 100 000
32005 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000 50 000 0 50 000 100 000 0 100 000
32201 36 750 10 576 47 326 33 170 24 790 57 960 41 534 22 744 64 278 28 386 12 622 41 008
45105 0 0 0 2 373 0 2 373 0 0 0 2 373 0 2 373
45106 21 714 0 21 714 6 500 0 6 500 0 0 0 28 214 0 28 214
45107 136 713 0 136 713 0 0 0 3 935 0 3 935 132 778 0 132 778
45201 52 558 0 52 558 140 074 0 140 074 114 999 0 114 999 77 633 0 77 633
45203 0 0 0 24 170 0 24 170 0 0 0 24 170 0 24 170
45204 256 010 0 256 010 18 050 0 18 050 190 100 0 190 100 83 960 0 83 960
45205 899 053 27 271 926 324 425 203 12 487 437 690 490 208 2 632 492 840 834 048 37 126 871 174
45206 5 906 352 67 142 5 973 494 671 405 79 086 750 491 610 425 35 433 645 858 5 967 332 110 795 6 078 127
45207 4 512 692 250 918 4 763 610 571 000 16 721 587 721 329 691 42 721 372 412 4 754 001 224 918 4 978 919
45208 194 166 0 194 166 53 500 0 53 500 5 863 0 5 863 241 803 0 241 803
45405 13 100 0 13 100 0 0 0 5 300 0 5 300 7 800 0 7 800
45406 10 200 0 10 200 0 0 0 0 0 0 10 200 0 10 200
45407 40 993 0 40 993 0 0 0 9 660 0 9 660 31 333 0 31 333
45504 9 343 0 9 343 1 045 2 249 3 294 363 33 396 10 025 2 216 12 241
45505 111 686 27 443 139 129 49 630 1 785 51 415 16 649 1 036 17 685 144 667 28 192 172 859
45506 1 045 620 115 835 1 161 455 18 630 21 040 39 670 42 328 4 210 46 538 1 021 922 132 665 1 154 587
45507 449 105 27 329 476 434 25 742 1 708 27 450 18 496 1 051 19 547 456 351 27 986 484 337
45508 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
45509 3 524 137 3 661 4 093 2 000 6 093 5 314 626 5 940 2 303 1 511 3 814
45811 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
45812 172 145 0 172 145 18 877 0 18 877 5 517 0 5 517 185 505 0 185 505
45814 4 629 0 4 629 560 0 560 1 696 0 1 696 3 493 0 3 493
45815 145 111 4 174 149 285 21 786 268 22 054 13 344 158 13 502 153 553 4 284 157 837
45911 249 0 249 606 0 606 0 0 0 855 0 855
45912 13 617 2 410 16 027 4 332 169 4 501 6 073 87 6 160 11 876 2 492 14 368
45914 1 339 0 1 339 182 0 182 863 0 863 658 0 658
45915 14 836 949 15 785 3 689 186 3 875 1 404 325 1 729 17 121 810 17 931
47404 0 16 940 16 940 21 376 152 42 131 21 418 283 21 376 152 41 677 21 417 829 0 17 394 17 394
47408 0 0 0 20 145 715 21 823 444 41 969 159 20 145 715 21 823 444 41 969 159 0 0 0
47415 8 387 0 8 387 0 0 0 604 0 604 7 783 0 7 783
47423 777 0 777 4 383 93 370 97 753 2 110 93 370 95 480 3 050 0 3 050
47427 112 322 2 088 114 410 187 851 7 735 195 586 173 215 8 476 181 691 126 958 1 347 128 305
52503 166 0 166 7 300 0 7 300 646 0 646 6 820 0 6 820
60302 35 521 0 35 521 448 0 448 918 0 918 35 051 0 35 051
60306 2 0 2 13 0 13 15 0 15 0 0 0
60308 147 0 147 587 0 587 351 0 351 383 0 383
60310 0 0 0 2 782 0 2 782 2 782 0 2 782 0 0 0
60312 8 276 0 8 276 40 905 0 40 905 39 172 0 39 172 10 009 0 10 009
60314 0 0 0 0 13 13 0 13 13 0 0 0
60315 9 129 0 9 129 0 0 0 0 0 0 9 129 0 9 129
60323 5 382 185 5 567 0 13 13 14 7 21 5 368 191 5 559
60401 191 037 0 191 037 4 337 0 4 337 1 179 0 1 179 194 195 0 194 195
60701 0 0 0 4 397 0 4 397 4 397 0 4 397 0 0 0
60702 0 0 0 325 0 325 325 0 325 0 0 0
60901 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
61002 278 0 278 48 0 48 48 0 48 278 0 278
61008 12 0 12 1 008 0 1 008 1 007 0 1 007 13 0 13
61009 0 0 0 1 428 0 1 428 1 428 0 1 428 0 0 0
61010 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
61011 1 204 432 0 1 204 432 10 745 0 10 745 3 846 0 3 846 1 211 331 0 1 211 331
61209 0 0 0 6 536 0 6 536 6 536 0 6 536 0 0 0
61213 0 0 0 582 502 0 582 502 582 502 0 582 502 0 0 0
61403 71 473 595 72 068 2 230 36 2 266 3 419 259 3 678 70 284 372 70 656
70606 3 647 164 0 3 647 164 360 326 0 360 326 2 194 0 2 194 4 005 296 0 4 005 296
70608 1 157 028 0 1 157 028 167 772 0 167 772 0 0 0 1 324 800 0 1 324 800
70609 554 648 0 554 648 54 054 0 54 054 0 0 0 608 702 0 608 702
70611 4 943 0 4 943 196 0 196 0 0 0 5 139 0 5 139
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 23 489 679 1 487 060 24 976 739 76 693 309 26 960 434 103 653 743 75 796 262 27 189 573 102 985 835 24 386 726 1 257 921 25 644 647
Ïàññèâ
10208 965 000 0 965 000 0 0 0 0 0 0 965 000 0 965 000
10601 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
10701 643 330 0 643 330 0 0 0 0 0 0 643 330 0 643 330
10801 502 0 502 0 0 0 0 0 0 502 0 502
20309 0 514 645 514 645 0 379 785 379 785 0 27 113 27 113 0 161 973 161 973
30109 50 000 330 50 330 50 078 88 50 166 100 078 18 100 096 100 000 260 100 260
30126 2 650 0 2 650 10 156 0 10 156 9 237 0 9 237 1 731 0 1 731
30223 0 0 0 796 0 796 796 0 796 0 0 0
30232 19 060 5 766 24 826 426 467 224 856 651 323 417 975 229 850 647 825 10 568 10 760 21 328
30301 176 897 75 742 252 639 71 492 197 187 268 679 29 926 145 506 175 432 135 331 24 061 159 392
30305 889 063 60 895 949 958 1 710 433 224 856 1 935 289 1 577 199 267 778 1 844 977 755 829 103 817 859 646
31302 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000
40502 2 025 0 2 025 3 780 0 3 780 2 891 0 2 891 1 136 0 1 136
40602 2 890 0 2 890 180 456 0 180 456 185 226 0 185 226 7 660 0 7 660
40603 18 0 18 1 0 1 5 0 5 22 0 22
40701 38 941 4 167 43 108 654 543 7 433 661 976 677 044 3 266 680 310 61 442 0 61 442
40702 1 441 657 32 897 1 474 554 19 866 135 1 772 782 21 638 917 19 834 241 1 769 228 21 603 469 1 409 763 29 343 1 439 106
40703 30 088 17 30 105 18 509 0 18 509 21 703 1 21 704 33 282 18 33 300
40802 64 845 470 65 315 178 426 32 178 458 177 348 582 177 930 63 767 1 020 64 787
40804 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40807 30 280 310 935 905 1 840 966 625 1 591 61 0 61
40817 307 846 53 758 361 604 1 599 130 631 688 2 230 818 1 614 514 967 649 2 582 163 323 230 389 719 712 949
40820 14 572 11 074 25 646 118 492 106 449 224 941 122 713 173 104 295 817 18 793 77 729 96 522
40821 1 275 0 1 275 27 280 0 27 280 28 152 0 28 152 2 147 0 2 147
40905 74 0 74 17 989 0 17 989 17 989 0 17 989 74 0 74
40909 0 0 0 16 168 12 207 28 375 16 168 12 207 28 375 0 0 0
40910 0 0 0 2 476 2 263 4 739 2 476 2 263 4 739 0 0 0
40911 1 702 0 1 702 106 733 0 106 733 108 748 0 108 748 3 717 0 3 717
40912 1 1 2 15 723 48 238 63 961 15 723 48 238 63 961 1 1 2
40913 1 26 27 14 946 162 594 177 540 14 985 162 587 177 572 40 19 59
42006 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42103 4 000 0 4 000 5 290 0 5 290 5 990 0 5 990 4 700 0 4 700
42104 0 0 0 0 0 0 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500
42105 1 000 0 1 000 0 0 0 1 700 0 1 700 2 700 0 2 700
42106 0 4 054 4 054 0 147 147 0 284 284 0 4 191 4 191
42301 7 598 1 084 8 682 3 829 877 4 706 3 561 564 3 772 768 4 540
42302 33 723 0 33 723 15 959 0 15 959 28 229 0 28 229 45 993 0 45 993
42303 41 596 0 41 596 25 477 0 25 477 15 392 0 15 392 31 511 0 31 511
42304 595 349 0 595 349 98 365 0 98 365 128 906 0 128 906 625 890 0 625 890
42305 617 111 42 360 659 471 152 584 10 685 163 269 35 600 7 584 43 184 500 127 39 259 539 386
42306 9 823 194 1 067 326 10 890 520 436 972 342 918 779 890 964 572 90 781 1 055 353 10 350 794 815 189 11 165 983
42307 44 278 53 532 97 810 1 131 1 983 3 114 1 742 3 838 5 580 44 889 55 387 100 276
42309 1 528 0 1 528 435 0 435 426 0 426 1 519 0 1 519
42506 0 118 354 118 354 0 4 301 4 301 0 8 291 8 291 0 122 344 122 344
42601 1 715 716 0 26 26 0 50 50 1 739 740
42603 699 0 699 699 0 699 0 0 0 0 0 0
42604 1 097 0 1 097 0 0 0 2 048 0 2 048 3 145 0 3 145
42605 1 925 326 2 251 520 12 532 254 24 278 1 659 338 1 997
42606 158 911 218 447 377 358 11 782 143 393 155 175 100 045 7 206 107 251 247 174 82 260 329 434
42609 23 0 23 8 0 8 0 0 0 15 0 15
43801 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
44007 0 232 226 232 226 0 8 440 8 440 0 16 269 16 269 0 240 055 240 055
45115 19 574 0 19 574 526 0 526 82 0 82 19 130 0 19 130
45215 402 401 0 402 401 80 493 0 80 493 31 113 0 31 113 353 021 0 353 021
45415 8 735 0 8 735 4 397 0 4 397 22 0 22 4 360 0 4 360
45515 95 234 0 95 234 10 001 0 10 001 5 821 0 5 821 91 054 0 91 054
45818 119 108 0 119 108 10 216 0 10 216 24 438 0 24 438 133 330 0 133 330
45918 8 901 0 8 901 1 344 0 1 344 1 151 0 1 151 8 708 0 8 708
47403 0 0 0 0 1 685 886 1 685 886 0 1 685 886 1 685 886 0 0 0
47407 0 0 0 22 154 854 19 770 009 41 924 863 22 154 854 19 770 009 41 924 863 0 0 0
47411 1 832 62 1 894 105 051 5 330 110 381 105 469 5 335 110 804 2 250 67 2 317
47416 3 142 0 3 142 24 600 0 24 600 23 841 0 23 841 2 383 0 2 383
47422 0 0 0 23 331 8 23 339 23 331 8 23 339 0 0 0
47425 40 856 0 40 856 24 816 0 24 816 27 244 0 27 244 43 284 0 43 284
47426 491 4 294 4 785 26 291 317 139 1 610 1 749 604 5 613 6 217
47603 0 0 0 0 0 0 700 0 700 700 0 700
52303 25 170 0 25 170 25 170 0 25 170 0 0 0 0 0 0
52305 80 300 0 80 300 80 300 0 80 300 80 300 0 80 300 80 300 0 80 300
52406 0 0 0 105 470 0 105 470 105 470 0 105 470 0 0 0
60301 2 029 0 2 029 15 624 0 15 624 16 704 0 16 704 3 109 0 3 109
60305 20 0 20 42 092 0 42 092 42 092 0 42 092 20 0 20
60307 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
60309 0 0 0 1 085 0 1 085 1 085 0 1 085 0 0 0
60311 11 0 11 1 946 0 1 946 1 946 0 1 946 11 0 11
60324 18 057 0 18 057 22 0 22 28 0 28 18 063 0 18 063
60601 73 915 0 73 915 1 179 0 1 179 2 027 0 2 027 74 763 0 74 763
60903 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
61012 2 610 0 2 610 0 0 0 0 0 0 2 610 0 2 610
61304 1 304 0 1 304 395 0 395 307 0 307 1 216 0 1 216
61501 40 0 40 40 0 40 820 0 820 820 0 820
70601 3 965 722 0 3 965 722 30 0 30 454 606 0 454 606 4 420 298 0 4 420 298
70603 1 063 502 0 1 063 502 0 0 0 138 940 0 138 940 1 202 442 0 1 202 442
70604 551 329 0 551 329 0 0 0 53 989 0 53 989 605 318 0 605 318
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 22 473 891 2 502 848 24 976 739 48 617 216 25 745 669 74 362 885 49 623 042 25 407 751 75 030 793 23 479 717 2 164 930 25 644 647
Â. Âíåáàëàíñîâûå ñ÷åòà
Àêòèâ
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 41 690 0 41 690 1 235 0 1 235 1 272 0 1 272 41 653 0 41 653
90902 910 114 0 910 114 115 873 0 115 873 32 691 0 32 691 993 296 0 993 296
90909 631 0 631 0 0 0 10 0 10 621 0 621
91202 8 0 8 1 0 1 1 0 1 8 0 8
91203 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 15 486 286 1 597 027 17 083 313 1 276 187 108 125 1 384 312 712 841 475 543 1 188 384 16 049 632 1 229 609 17 279 241
91604 71 013 6 512 77 525 12 463 2 346 14 809 825 1 548 2 373 82 651 7 310 89 961
91704 7 730 0 7 730 0 0 0 0 0 0 7 730 0 7 730
91801 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
91802 102 177 0 102 177 0 0 0 0 0 0 102 177 0 102 177
91803 417 0 417 0 0 0 0 0 0 417 0 417
99998 12 090 603 0 12 090 603 3 922 013 0 3 922 013 3 995 068 0 3 995 068 12 017 548 0 12 017 548
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 28 710 718 1 603 539 30 314 257 5 327 773 110 471 5 438 244 4 742 709 477 091 5 219 800 29 295 782 1 236 919 30 532 701
Ïàññèâ
91003 0 0 0 13 115 0 13 115 13 115 0 13 115 0 0 0
91311 108 095 0 108 095 80 300 0 80 300 80 300 0 80 300 108 095 0 108 095
91312 8 792 492 281 395 9 073 887 714 505 10 227 724 732 1 171 099 19 714 1 190 813 9 249 086 290 882 9 539 968
91313 0 514 637 514 637 0 428 583 428 583 0 25 052 25 052 0 111 106 111 106
91315 849 725 0 849 725 243 495 0 243 495 34 163 0 34 163 640 393 0 640 393
91316 79 829 2 503 82 332 85 190 2 232 87 422 30 400 100 30 500 25 039 371 25 410
91317 679 775 283 004 962 779 1 838 251 644 850 2 483 101 2 087 239 524 303 2 611 542 928 763 162 457 1 091 220
91507 498 201 0 498 201 2 657 0 2 657 4 865 0 4 865 500 409 0 500 409
91508 947 0 947 0 0 0 0 0 0 947 0 947
99999 18 223 654 0 18 223 654 1 224 113 0 1 224 113 1 515 612 0 1 515 612 18 515 153 0 18 515 153
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 29 232 718 1 081 539 30 314 257 4 201 626 1 085 892 5 287 518 4 936 793 569 169 5 505 962 29 967 885 564 816 30 532 701
Ã. Ñ÷åòà ïî ó÷åòó òðåáîâàíèé è îáÿçàòåëüñòâ ïî ïðîèçâîäíûì ôèíàíñîâûì èíñòðóìåíòàì è ïðî÷èì äîãîâîðàì (ñäåëêàì), ïî êîòîðûì ðàñ÷åòû è ïîñòàâêà îñóùåñòâëÿþòñÿ íå ðàíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïîñëå äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà (ñäåëêè)
Àêòèâ
93901 0 1 020 062 1 020 062 796 859 20 649 894 21 446 753 796 859 20 738 271 21 535 130 0 931 685 931 685
94001 42 200 42 476 84 676 91 371 91 718 183 089 133 571 134 194 267 765 0 0 0
99996 1 101 453 0 1 101 453 21 596 009 0 21 596 009 21 768 925 0 21 768 925 928 537 0 928 537
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 1 143 653 1 062 538 2 206 191 22 484 239 20 741 612 43 225 851 22 699 355 20 872 465 43 571 820 928 537 931 685 1 860 222
Ïàññèâ
96901 1 016 862 0 1 016 862 20 705 068 796 052 21 501 120 20 616 743 796 052 21 412 795 928 537 0 928 537
97001 42 115 42 476 84 591 133 299 134 505 267 804 91 184 92 029 183 213 0 0 0
99997 1 104 738 0 1 104 738 21 802 895 0 21 802 895 21 629 842 0 21 629 842 931 685 0 931 685
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 2 163 715 42 476 2 206 191 42 641 262 930 557 43 571 819 42 337 769 888 081 43 225 850 1 860 222 0 1 860 222
Ä. Ñ÷åòà äåïî
Àêòèâ
98000 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000
Èòîãî ïî àêòèâó (áàëàíñ) 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000
Ïàññèâ
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98070 0 0 7,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 7,0000
Èòîãî ïî ïàññèâó (áàëàíñ) 0 0 8,0000 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 8,0000