×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 482,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   183 357,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 558,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 811,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 361,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 222,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 430,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 114,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 319,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   95,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   24 065,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 065,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   112 827,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 112 827,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   26 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 77 535,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 936,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 211,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 684,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 235,0000
Некоммерческие организации 40603   21 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 439,0000
Коммерческие организации 40702   75 555,0000
Некоммерческие организации 40703   4 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 244,0000
Физические лица 40817   356 774,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   284,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   35 439,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   127,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 373,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   485 944,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   707 495,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 589,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   180,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   301,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 42 336,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 61 503,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   298,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 228,0000  
на срок до 30 дней 44903 21 764,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 39 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 33 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 658,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 246,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 840,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 368 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 586 397,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 192 684,0000  
Резервы на возможные потери 45215   107 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 911,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 337,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 201,0000  
Резервы на возможные потери 45415   419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 26,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 806,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 843,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 106,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 85 465,0000  
Физическим лицам 45815 7 413,0000  
Резервы на возможные потери 45818   49 939,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 79,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   956,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   23 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 292,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26,0000
Требования по получению процентов 47427 25 531,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 596,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 29 053,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 302,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 48 942,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 914,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 324,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 17 099,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 500,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   32 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   415,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 265,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   809,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 586,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 529,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   710,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 859,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   889,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 68,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 036,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 291,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 129,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 920,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 283,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 814,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 387,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 201,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 194,0000  
Материалы 61008 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 228,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   85,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 021,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 349,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 917,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 675,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 375,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24 330,0000
Другие доходы 70107   48 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 236,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 934,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 279,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 177,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 467,0000  
Другие расходы 70209 91 944,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   43 284,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 972,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 988 967,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 35 440,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 031,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 184 418,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 219 112,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 109 953,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   285 206,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 14 745,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 64 407,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 315 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 619 529,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   105,0000