×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 482,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   183 565,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 913,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 002,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 516,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 958,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 656,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 984,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 136,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 532,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 49 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   119,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 154,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 746,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 746,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   109 547,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 547,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 950,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   4 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 845,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 804,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 214,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 22,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 855,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26 585,0000
Некоммерческие организации 40603   8 852,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 473,0000
Коммерческие организации 40702   141 642,0000
Некоммерческие организации 40703   6 011,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 794,0000
Физические лица 40817   382 176,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   277,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   81,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   134 575,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   91 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   532 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   544 607,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   14 994,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   410,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 32 254,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 145 044,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 27 250,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 394,0000  
на срок до 30 дней 44903 15 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 15 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 964,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 36 250,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 688,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   600,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 71,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 773,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 331 127,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 606 485,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 179 382,0000  
Резервы на возможные потери 45215   66 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 785,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 562,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 977,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 417,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 623,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 546,0000  
Физическим лицам 45815 4 748,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 185,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 76,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   230,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   895,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 566,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 266,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Требования по получению процентов 47427 26 143,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 927,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 409,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 42 314,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 184,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 079,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 513,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 004,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 381,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   3 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   32 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 596,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   733,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 929,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 529,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   715,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 541,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 008,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 940,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 045,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 075,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   36,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 55 108,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 685,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 161,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 163,0000  
Материалы 61008 391,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 249,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   97,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 197,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 627,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 160,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 937,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   496,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 574,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   564,0000
Другие доходы 70107   27 145,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 560,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 877,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 100,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 194,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 234,0000  
Другие расходы 70209 39 757,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   30 529,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 116,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 027 471,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   64 689,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 134 362,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 570 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 483 472,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   213 373,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 13 950,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   820,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 15 452,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54 252,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 278 882,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 305 244,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   92,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000