×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 482,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   156 267,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 319,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 635,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 954,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 369,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 289,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 195,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 211,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 243,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   58,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 213,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 889,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 889,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   117 363,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 117 363,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 105 568,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 219,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   584,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 328,0000
Некоммерческие организации 40603   2 565,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   820,0000
Коммерческие организации 40702   82 818,0000
Некоммерческие организации 40703   2 257,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 604,0000
Физические лица 40817   319 647,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   330,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   82,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 679,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 562,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   602 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   423 799,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   289,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 88 062,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 374,0000  
на срок до 30 дней 44903 4 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 114,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 074,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 127,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 420,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 65 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 444 433,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 379 497,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 106 763,0000  
Резервы на возможные потери 45215   49 451,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 431,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 149,0000  
Резервы на возможные потери 45415   210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 286,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 288,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 469,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 263,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 374,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 077,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 547,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 980,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 2 024,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1 179,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 271,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 607,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   172,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   977,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 762,0000  
Резервы на возможные потери 47425   959,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4,0000
Требования по получению процентов 47427 31 778,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 607,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 601,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 24 556,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 42,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 205,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 013,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 309,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   6 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   10 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 547,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 820,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 017,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 529,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   679,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 834,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 406,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 297,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 114,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 619,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 245,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 012,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 262,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 95,0000  
Материалы 61008 533,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 109,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   33,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 306,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 824,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 286,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 138,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   400,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 280,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   24,0000
Другие доходы 70107   28 160,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 479,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 184,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 63,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 151,0000  
Другие расходы 70209 29 540,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 632,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 225,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 743,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 878 026,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 765,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 84 405,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 232 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 157 020,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 606,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   843,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 899,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 844,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 86 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 415 825,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   81,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000