×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17 482,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   156 379,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 461,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 156,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 294,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 114,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 928,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 270,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 485,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 160,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 438,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 104,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 553,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 854,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 854,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   107 432,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 107 432,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   14 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 58 639,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 59 778,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 222,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   237,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 63,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   718,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27 658,0000
Некоммерческие организации 40603   25 766,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 063,0000
Коммерческие организации 40702   71 405,0000
Некоммерческие организации 40703   4 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 030,0000
Физические лица 40817   302 694,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   298,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   127 626,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   186 395,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   543 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   398 234,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   78,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 104 771,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 960,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 864,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 46 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 761,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67,0000  
на срок до 30 дней 45203 51,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 87 845,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 441 863,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 400 645,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 90 075,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 988,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 257,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 036,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 666,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 96 457,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 455,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 719,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 289,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 99 661,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 20,0000  
Физическим лицам 45815 1 501,0000  
Резервы на возможные потери 45818   54 777,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 874,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   587,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   577,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 344,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 194,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   63,0000
Требования по получению процентов 47427 42 720,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   43 357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 740,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 601,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 19 501,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 447,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 660,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   21 012,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   14 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 005,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 549,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 783,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 529,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   347,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 005,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 668,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 519,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 15,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 54 220,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 744,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 237,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 259,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 873,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 632,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 314,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 743,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 499,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 874 428,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 162,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 890,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 575,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 256 784,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 299 746,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   79 615,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 300,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 243,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 12 849,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 302,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 748,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 624 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   75,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000