×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   156 605,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 270,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 869,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 286,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 133 026,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 325,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 217,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 090,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 414,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 625,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   87,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 32,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 130,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 130,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   33 430,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 33 430,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 153 482,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 093,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 25,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 266,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 572,0000
Некоммерческие организации 40603   4 241,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 475,0000
Коммерческие организации 40702   85 387,0000
Некоммерческие организации 40703   1 753,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 173,0000
Физические лица 40817   296 751,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   295,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   145,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   108 596,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   275 807,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   462 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   341 240,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   96,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   27,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 18 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 27 272,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 138,0000  
Резервы на возможные потери 44215   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 50 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 185,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 705,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 80 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 287,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 420 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 401 090,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 89 227,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 921,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 787,0000  
Резервы на возможные потери 45315   71,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 511,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 797,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 134,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 730,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 125,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 090,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 269,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 230,0000  
Физическим лицам 45815 892,0000  
Резервы на возможные потери 45818   55 318,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 544,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 484,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 687,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 504,0000  
Резервы на возможные потери 47425   726,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25,0000
Требования по получению процентов 47427 38 103,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   38 630,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 484,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 601,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 652,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 22 442,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 029,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 304,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   11 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 978,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 058,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 324,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 521,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 532,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   719,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 595,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 156,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 884,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 166,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 056,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 923,0000  
Резервы на возможные потери 60324   7,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 640,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 460,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 151,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 185,0000  
Материалы 61008 584,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 137,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 825,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 629,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 792,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   38,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   929,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   8 032,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 821,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 794,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 13,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 521,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 6 233,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 882,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 105,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 990,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 799 365,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 155,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 236,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 552,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 232 516,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 341 526,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   74 863,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   987,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 107,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 520 405,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   125,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000