×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   157 032,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 170,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 750,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 485,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 823,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 136,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 815,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 466,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 902,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 012,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 124,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 143,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   15 020,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 15 020,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   57 928,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 57 928,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   57 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 370,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 098,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 227,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 162,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 062,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 142,0000
Некоммерческие организации 40603   13 023,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   780,0000
Коммерческие организации 40702   81 521,0000
Некоммерческие организации 40703   2 728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 985,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   231 929,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   155,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   98,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   119 220,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 405,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   446 398,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   317 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   218 536,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   86,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 19 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 110 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 772,0000  
Резервы на возможные потери 44215   68,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 176,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 45 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 053,0000  
на срок до 30 дней 45203 17 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 028,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 89 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 307 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 454 594,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 98 907,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 355,0000  
Резервы на возможные потери 45315   134,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 080,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 442,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 074,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 247,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 756,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 363,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 513,0000  
Резервы на возможные потери 45515   749,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 785,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 230,0000  
Физическим лицам 45815 385,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 477,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Физическим лицам 45915 186,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 439,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   196,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 762,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 350,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   162,0000
Требования по получению процентов 47427 28 157,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 439,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 996,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 267,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 18 570,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 120,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 486,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19 096,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   18 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 624,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 225,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 958,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   835,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 032,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 532,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   682,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 677,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   753,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 475,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 113,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 137,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 348,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 924,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 896,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 368,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 119,0000  
Материалы 61008 535,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 201,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 122,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 258,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 080,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   29 673,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 383,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 081,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   7 388,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 756,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 698,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 87,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 738,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000  
Другие расходы 70209 13 214,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 762,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 463,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 256,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 254 699,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 512,0000  
Разные ценности и документы 91202 153,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 288,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 162,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 162 299,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 443 782,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 611,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 22 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 367,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 821,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 266,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 004 637,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 133,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   116,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000