×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   157 314,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 872,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 163,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 943,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 933,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 418,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 216,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 850,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 797,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 177,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 766,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 881,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 881,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   82 536,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 82 536,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 545,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 91 404,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 568,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 228,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 211,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 212,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 700,0000
Некоммерческие организации 40603   83 779,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   568,0000
Коммерческие организации 40702   96 333,0000
Некоммерческие организации 40703   8 955,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 040,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   347 683,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   428 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   347 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   175 318,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   241,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 38 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 73 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 68 728,0000  
Резервы на возможные потери 44215   77,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 778,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 249,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 127,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 102 558,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 84 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 303 710,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 514 794,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 100 913,0000  
Резервы на возможные потери 45215   50 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 139,0000  
Резервы на возможные потери 45315   165,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 290,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 792,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 283,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 246,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 473,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 697,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 217,0000  
Резервы на возможные потери 45515   667,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100 991,0000  
Физическим лицам 45815 189,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 88,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 630,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 279,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   520,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 796,0000  
Резервы на возможные потери 47425   710,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   212,0000
Требования по получению процентов 47427 29 514,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 599,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 631,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 740,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 267,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 4 105,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 596,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 173,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 606,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   501,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   10,0000
Векселя к исполнению 52406   4 958,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   395,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 602,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   709,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 886,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   868,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 732,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 510,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 108,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 707,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   55,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 604,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 732,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 138,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 91,0000  
Материалы 61008 351,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 266,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 674,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 24 603,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 975,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 468,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 502,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   80,0000
Другие доходы 70107   33 743,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 139,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 381,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 822,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 292,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 988,0000  
Другие расходы 70209 36 136,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 981,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 362,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 303,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 902,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 530 767,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 068,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 162,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 153 454,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 285 745,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 273,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 31 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 858,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 920,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 543,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 199,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 119 785,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 512,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 575,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   13,0000