×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   3 838,0000
физическим лицам 10205   30 598,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   157 358,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 656,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 587,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 390,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 933,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 065,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 506,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 189,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 180,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 536,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 089,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 100,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 436,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   89,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 62,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 876,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 876,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   68 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 68 537,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   39 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 682,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 356,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 36 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 885,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   50,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 230,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 439,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 708,0000
Некоммерческие организации 40603   93 352,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   553,0000
Коммерческие организации 40702   78 415,0000
Некоммерческие организации 40703   3 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 198,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   24,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 303,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 436,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   424 911,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   339 646,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 426,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   324,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 38 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 82 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 88 299,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   88,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 144,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 81 656,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 569,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 229 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 526 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 101 125,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 531,0000  
Резервы на возможные потери 45315   181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 041,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 574,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 263,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 959,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 101 699,0000  
Физическим лицам 45815 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 145,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 900,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   313,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   746,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 222,0000  
Резервы на возможные потери 47425   760,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   230,0000
Требования по получению процентов 47427 27 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   27 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 900,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 740,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 267,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 16 070,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 286,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 800,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   2 204,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   15 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 780,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   5 067,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   221,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 418,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 837,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 022,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 569,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 759,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 452,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 242,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 595,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 745,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 631,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 034,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 183,0000  
Материалы 61008 348,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 229,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 544,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 399,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 501,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 248,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 435,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 154,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   68,0000
Другие доходы 70107   18 648,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 531,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 202,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 810,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 147,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 053,0000  
Другие расходы 70209 16 416,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 981,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 362,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 570,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 526 760,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 151,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   28 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 162,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 121 722,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 310 903,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 674,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 27 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 158,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 302,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 327,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 492,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 108 784,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 099 145,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 512,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 559,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   12,0000