×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   130 287,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 155,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 112,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 130 437,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 394,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 540,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 358,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 658,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 268,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   20 276,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 276,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   51 178,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 51 178,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   27 774,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 72 100,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 100,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 222,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 142,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 049,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 421,0000
Некоммерческие организации 40603   19 370,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 851,0000
Коммерческие организации 40702   78 338,0000
Некоммерческие организации 40703   2 076,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 035,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   256 395,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 768,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 148,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   409 507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   342 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   113 977,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   296,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 38 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 42 250,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 48 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1,0000  
на срок до 30 дней 45203 58 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 64 666,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 790,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 174,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 386 709,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 912,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 821,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 566,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 867,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 690,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 319,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 591,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 473,0000  
Резервы на возможные потери 45515   243,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 112 585,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 128,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 091,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 544,0000  
Резервы на возможные потери 47425   839,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   142,0000
Требования по получению процентов 47427 18 107,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 098,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 737,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 361,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 231,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 267,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 471,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 222,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 152,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   195,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 908,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 334,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 531,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 093,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 129,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 748,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 922,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 428,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 878,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 505,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 390,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 255,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 540,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 138,0000  
Материалы 61008 176,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 151,0000  
Издания 61010 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   21 368,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 853,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 21 310,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   47 668,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   261,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 488,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   265,0000
Другие доходы 70107   38 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 736,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 431,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 63,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 300,0000  
Другие расходы 70209 60 105,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   49 407,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 627,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 649 920,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 528,0000  
Разные ценности и документы 91202 153,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 513,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 892 140,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 967 178,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   104 841,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 582,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 22,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 116,0000  
Арендованное другое имущество 91504 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 663,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 629 346,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 523,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 583,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000