×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 2103

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   761,0000
негосударственным организациям 10204   4 055,0000
физическим лицам 10205   30 381,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3 034,0000
Резервный фонд 10701   3 125,0000
Фонды специального назначения 10702   130 367,0000
Фонды накопления 10703   7 160,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 973,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 085,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 511,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 147 842,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 291,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 653,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 086,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 531,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 517,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   15 919,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 770,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 770,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 092,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 092,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   28 085,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 32 600,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 850,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 225,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 197,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   776,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 332,0000
Некоммерческие организации 40603   14 701,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 956,0000
Коммерческие организации 40702   87 624,0000
Некоммерческие организации 40703   1 761,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 801,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   27,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   105,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   258 171,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 794,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   392 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   341 044,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   110 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   299,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 17 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 38 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 53 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 48 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 476,0000  
на срок до 30 дней 45203 112 050,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 725,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 37 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 329 156,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 362 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 33 028,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 086,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 6 213,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 901,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 219,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 800,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 672,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 648,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 496,0000  
Резервы на возможные потери 45515   239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 847,0000  
Физическим лицам 45815 149,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 392,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 39,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5 425,0000
Требования по прочим операциям 47423 720,0000  
Резервы на возможные потери 47425   333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   197,0000
Требования по получению процентов 47427 26 104,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 220,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 87,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 831,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 645,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 231,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 267,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 977,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 907,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 961,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 14 004,0000  
Резервы на возможные потери 51510   18 317,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 501,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   16 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 246,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   4 909,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 156,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 354,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 512,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   667,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 978,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   927,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 45,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 066,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 462,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 893,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 505,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 257,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 026,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы 61008 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 148,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 230,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 407,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 918,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 399,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 513,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   50,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   725,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   10 271,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 347,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 501,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 167,0000  
Другие расходы 70209 12 326,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   49 407,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 314,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 13 814,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 375,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 432,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 600 892,0000  
Разные ценности и документы 91202 894,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 313,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 83 512,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 885 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 958 978,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   46 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 800,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 092,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 094,0000  
Арендованное другое имущество 91504 147,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 898,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 180,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 291,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 565 012,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 367 516,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   17,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   367 586,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000